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BILAN SCHNEIDER ET COMPAGNIE 2018 Siren 954200804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94155	89577	4578	5672
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18446		18446	18446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85969	48717	37252	30371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188074	128142	59932	49784
Autres immobilisations corporelles	1043137	652727	390410	357229
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	300000		300000	300000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7119		7119	7119
Prêts	173731		173731	181305
Autres immobilisations financières	35833		35833	35833
TOTAL (I)	1946466	919164	1027302	985760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94962		94962	75113
En cours de production de biens	43700		43700	60000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13650181	3960583	9689597	9920836
Autres créances	4974905		4974905	3592446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3308000	192436	3115563	2900122
Disponibilités	4889358		4889358	5550907
Charges constatées d’avance	66899		66899	8420
TOTAL (II)	27028004	4153020	22874984	22107843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28974469	5072183	23902286	23093602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3712248		2858248	
Report à nouveau	3076		2981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2426047		1854095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6361371		4935324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4195065		4872107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4195065		4872107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279772		225932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6412661		6482635	
Dettes fiscales et sociales	5666741		5619577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355933		240984	
Produits constatés d’avance (2)	630286		716586	
TOTAL (IV)	13345850		13286171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23902286		23093602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13199977		13169042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			27113267	28260310
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			27113267	28260310
				
Production stockée			-16300	-178
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33688	3230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2414825	1359285
Autres produits			193	5951
Total des produits d’exploitation (I)			29545673	29628598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6204923	6507105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19849	6010
Autres achats et charges externes			9998188	10022957
Impôts, taxes et versements assimilés			448941	462689
Salaires et traitements			4907065	5009024
Charges sociales			2811989	2840079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170751	147244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116937	300339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1329636	1164072
Autres charges			206	2563
Total des charges d’exploitation (II) 			25968787	26462083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3576886	3166515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52716	57279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125270	-43427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12596	
Total des produits financiers (V)			190582	13852
Dotations financières sur amortissements et provisions			192436	
Intérêts et charges assimilées			10361	4289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202798	4289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12216	9563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3564669	3176078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4270		8044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8186		9294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40654		27391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40948		27391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32762		-18096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	182409		361840	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	923452		942047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29744441		29651744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27318394		27797650	
BENEFICE OU PERTE	2426047		1854095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104403		3440
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18446		
Total Immobilisations corporelles		1206062		216722
Total Immobilisations financières		524258		
Total Général		1853169		220162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13688	94155
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105604	1317180
Prêts et immobilisations financières			7574	
Total Immobilisations financières			7574	516684
Total Général			126865	1946466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	98731	4533	13688	89577
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768679	166218	105310	829587
AMORTISSEMENTS Total Général	867410	170751	118997	919164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4195065
Total Provisions pour risques et charges	4872107	1329636	2006678	4195065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4166034	116937	322388	3960583
Autres provisions pour dépréciation		192436		192436
Total Provisions pour dépréciation	4166034	309373	322388	4153020
TOTAL GENERAL	9038142	1639009	2329066	8348085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446572	2329066	
                                             - Financières		192436		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173731		173731	
Autres immobilisations financières	35833		35833	
Clients douteux ou litigieux	4736634	4736634		
Autres créances clients	8913546	8913546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20651	20651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32178	32178		
Impôts sur les bénéfices	636323	636323		
T. V. A.	489689	489689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3777568	3777568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18495	18495		
Charges constatées d’avance	66899	66899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18901549	18691984	209564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31282	31282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248490	103074	145416	
Emprunts et dettes financières divers	457		457	
Fournisseurs et comptes rattachés	6412661	6412661		
Personnel et comptes rattachés	1487739	1487739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	831961	831961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2855578	2855578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	491463	491463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355933	355933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	630286	630286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13345850	13199977	145873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	157495			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel