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BILAN SCHNEIDER ET COMPAGNIE 2017 Siren 954200804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	104403	98731	5672	5310
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18446		18446	18446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	75599	45228	30371	5073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190117	140333	49784	50236
Autres immobilisations corporelles	940346	583117	357229	312159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	300000		300000	300000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7119		7119	7119
Prêts	181305		181305	198180
Autres immobilisations financières	35833		35833	34500
TOTAL (I)	1853169	867410	985760	931024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75113		75113	81123
En cours de production de biens	60000		60000	60178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14086870	4166034	9920836	10276900
Autres créances	3592446		3592446	3908824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2900122		2900122	1800092
Disponibilités	5550907		5550907	4758841
Charges constatées d’avance	8420		8420	9635
TOTAL (II)	26273877	4166034	22107843	20895594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28127047	5033444	23093602	21826618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2858248		2400248	
Report à nouveau	2981		2655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1854095		958327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4935324		3581229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4872107		4498163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4872107		4498163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225932		197788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6482635		7441378	
Dettes fiscales et sociales	5619577		5087122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240984		579452	
Produits constatés d’avance (2)	716586		441028	
TOTAL (IV)	13286171		13747226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23093602		21826618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13169042		13674023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			28260310	27685500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			28260310	27685500
				
Production stockée			-178	-78478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3230	8460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1359285	2115575
Autres produits			5951	472
Total des produits d’exploitation (I)			29628598	29731530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6507105	6218648
Variation de stock (marchandises)			6010	-3199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10022957	10445725
Impôts, taxes et versements assimilés			462689	385478
Salaires et traitements			5009024	5407459
Charges sociales			2840079	2966424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147244	132783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1164072	2410295
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300339	492396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2563	1688
Total des charges d’exploitation (II) 			26462083	28457698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3166515	1273832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57279	63573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-43427	196506
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				209
Total des produits financiers (V)			13852	260288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4289	4856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4289	4856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9563	255432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176078	1529264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8044		1658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9294		3741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27391		7677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27391		9536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18096		-5795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	361840		153548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	942047		411595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29651744		29995559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27797650		29037232	
BENEFICE OU PERTE	1854095		958327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		98187		6216
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18446		
Total Immobilisations corporelles		1116593		211306
Total Immobilisations financières		539800		1333
Total Général		1773026		218856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				104403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121837	1206062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16876	524258
Total Général			138712	1853169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92877	5854		98731
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	749125	141390	121837	768679
AMORTISSEMENTS Total Général	842002	147244	121837	867410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4872107
Total Provisions pour risques et charges	4498163	1164072	790127	4872107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4394291	300339	528596	4166034
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4394291	300339	528596	4166034
TOTAL GENERAL	8892454	1464411	1318723	9038142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1464411	1318723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	181305			
Autres immobilisations financières	35833			
Clients douteux ou litigieux	4977712			
Autres créances clients	9109158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8898			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25159			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	297467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3225269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35653			
Charges constatées d’avance	8420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17904875	17687736	217138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225932	108803	117129	
Emprunts et dettes financières divers	457	457		
Fournisseurs et comptes rattachés	6482635	6482635		
Personnel et comptes rattachés	1645792	1645792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	884655	884655		
Impôts sur les bénéfices	282350	282350		
T.V.A.	2762606	2762606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44174	44174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240984	240984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	716586	716586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13286171	13169042	117129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153432			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140		144	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	140		144