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BILAN SCHNEIDER ET COMPAGNIE 2015 Siren 954200804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	102399	88264	14135	19583
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18446		18446	18446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47939	42085	5854	5543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186387	123988	62398	64244
Autres immobilisations corporelles	799527	553256	246271	117377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7119		7119	7119
Prêts	205425		205425	229590
Autres immobilisations financières	34500		34500	34500
TOTAL (I)	1701742	807594	894148	796403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77924		77924	107603
En cours de production de biens	138656		138656	112000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14024446	4223551	9800894	7487030
Autres créances	3931961		3931961	3229600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	2610397
Disponibilités	4190984		4190984	2944067
Charges constatées d’avance	13421		13421	9828
TOTAL (II)	23877392	4223551	19653841	16500527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25579134	5031145	20547989	17296930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2013948		1121848	
Report à nouveau	2636		2572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	886319		1192164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3122903		2536584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3870965		3179186	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3870965		3179186	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176625		53772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457		457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8098234		5905708	
Dettes fiscales et sociales	4799763		5000194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160509		143015	
Produits constatés d’avance (2)	318534		478014	
TOTAL (IV)	13554121		11581160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20547989		17296930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26466393	123302	26589695	23170232
Chiffres d’affaires nets	26466393	123302	26589695	23170232
				
Production stockée			26656	-2900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17476	20127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984440	2243773
Autres produits			1125	389
Total des produits d’exploitation (I)			27619393	25431620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7255419	5218970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29679	-1122
Autres achats et charges externes			9851011	7855244
Impôts, taxes et versements assimilés			422183	396272
Salaires et traitements			4556003	4579885
Charges sociales			2490529	2529150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117439	81778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			226412	193336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1427921	2825071
Autres charges			54	407
Total des charges d’exploitation (II) 			26376653	23678990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1242740	1752630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34203	57333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	
Autres intérêts et produits assimilés			27502	56173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			540	1779
Total des produits financiers (V)			62278	115284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4515	9514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4515	9514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			57762	105770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1300502	1858401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11200		20477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756		807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11956		21285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9456		-20285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113855		172420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290873		473532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27684170		25547905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26797851		24355741	
BENEFICE OU PERTE	886319		1192164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93756		9223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18446		
Total Immobilisations corporelles		864114		230883
Total Immobilisations financières		571210		
Total Général		1547526		240106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			580	102399
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61144	1033853
Prêts et immobilisations financières			24166	
Total Immobilisations financières			24166	547044
Total Général			85890	1701742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	74173	14671	580	88264
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676950	102768	60389	719330
AMORTISSEMENTS Total Général	751123	117439	60969	807594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3870965
Total Provisions pour risques et charges	3179186	1427921	736142	3870965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4235416	226412	238277	4223551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4235416	226412	238277	4223551
TOTAL GENERAL	7414602	1654333	974419	8094516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1654333	974419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205425			
Autres immobilisations financières	34500			
Clients douteux ou litigieux	5017681			
Autres créances clients	9006765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	385244			
T. V. A.	446106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3054000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28608			
Charges constatées d’avance	13421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18209752	17969828	239925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2476	2476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174149	92447	81702	
Emprunts et dettes financières divers	457	457		
Fournisseurs et comptes rattachés	8098234	8098234		
Personnel et comptes rattachés	1291067	1291067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	850915	850915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2657352	2657352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160509	160509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	318534	318534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13554121	13472419	81702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202963			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146		142	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	146		142