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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 2021 Siren 954200101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	312337	280699	31638	55052
Fonds commercial	43546		43546	43546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28837149	4080902	24756247	777280
Autres immobilisations corporelles	13314243	9255560	4058683	1921487
Immobilisations en cours	436550		436550	1018518
Avances et acomptes	32815		32815	12500000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238986		238986	236076
Créances rattachées à des participations	393635		393635	389021
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600000		1600000	1419338
TOTAL (I)	45209326	13617161	31592165	18360382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27081990	19600	27062390	25842843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40336155	1057194	39278961	20138642
Autres créances	5829588	355915	5473673	8824371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61826276		61826276	67048412
Disponibilités	8272429		8272429	35622174
Charges constatées d’avance	974129		974129	768902
TOTAL (II)	144320568	1432709	142887858	158245343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189529894	15049870	174480024	176605726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2158000		2158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45842		45842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215800		215800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73000000		87000000	
Report à nouveau	737770		543984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8138277		6194130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	743054		734748	
TOTAL (I)	85038742		96892504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			24508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			24508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207963		11335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5359942		1734500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64318275		59516397	
Dettes fiscales et sociales	12684192		12443058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530866		96089	
Autres dettes	6340045		5887335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89441282		79688714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174480024		176605726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87197282		77954214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207963		11335	
Dont emprunts participatifs	5359942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462705423		462705423	453950618
Production vendue biens				
Production vendue services	2183985		2183985	2672032
Chiffres d’affaires nets	464889408		464889408	456622650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540769	446593
Autres produits			242156	268164
Total des produits d’exploitation (I)			465674093	457337406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			407448957	400093849
Variation de stock (marchandises)			-1211828	2103761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18796078	16104844
Impôts, taxes et versements assimilés			1971579	2642950
Salaires et traitements			15543139	16810088
Charges sociales			6956476	7656520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2516240	1392110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167218	157667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			500056	330217
Total des charges d’exploitation (II) 			452687915	447292007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12986178	10045399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389977	568016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390127	568166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44610	543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44610	543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345517	567623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13331695	10613022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135414		71741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	271804		239630	
Total des produits exceptionnels (VII)	410218		311371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12113		35125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12588			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	255903		155401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280604		190526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	129614		120846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2101227		1597927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3221805		2941811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466474438		458216943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458336161		452022813	
BENEFICE OU PERTE	8138277		6194130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991728		4590
Total Immobilisations corporelles		27399749		29074067
Total Immobilisations financières		2044499		188186
Total Général		30435977		29266843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640435	355883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13518518	334540	42620758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2232685
Total Général		13518518	974976	45209326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893130	28004	640435	280699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11182464	2488538	334540	13336462
AMORTISSEMENTS Total Général	12075594	2516542	974976	13617161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268708
Total Provisions réglementées	734748	255601	247296	743054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24508		24508	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27320	19600	27320	19600
Sur comptes clients	1423026	147618	513449	1057194
Autres provisions pour dépréciation	355915			355915
Total Provisions pour dépréciation	1806261	167218	540769	1432709
TOTAL GENERAL	2565517	422819	812573	2175763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167218	540769	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		255601	271804	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393635		393635	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600000		1600000	
Clients douteux ou litigieux	1288556	1288556		
Autres créances clients	39047599	39047599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4579	4579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6214	6214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1369153	1369153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4449642	4449642		
Charges constatées d’avance	974129	497188	476941	
TOTAL ETAT DES CREANCES	49133508	46662931	2470576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207963	207963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2244000		2244000	
Fournisseurs et comptes rattachés	64318275	64318275		
Personnel et comptes rattachés	3995218	3995218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3619226	3619226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76221	76221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4993527	4993527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	530866	530866		
Groupe et associés	3115942	3115942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6340045	6340045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89441282	87197282	2244000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	887500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel