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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 2019 Siren 954200101				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1120518	1084317	36201	21946
Fonds commercial	43546		43546	43546
Autres immobilisations incorporelles	64492		64492	50183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3669248	2537490	1131758	1297584
Autres immobilisations corporelles	9471184	7488871	1982312	2622869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7585500		7585500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236076		236076	236046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	1009
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392940		1392940	1360157
TOTAL (I)	23583569	11110679	12472890	5633341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27973923	18730	27955193	26573522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18582466	1672189	16910276	16344754
Autres créances	15372304	347242	15025061	18377639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	65754097		65754097	68210363
Disponibilités	30260322		30260322	19012405
Charges constatées d’avance	794129		794129	2424976
TOTAL (II)	158737241	2038162	156699079	150943659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	182320810	13148840	169171969	156576999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2158000		2158000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	45842		45842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215800		215800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75000000		69000000	
Report à nouveau	1313892		2230101	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11230092		5083790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	804802		1131304	
TOTAL (I)	90768427		79864837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95708		24508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95708		24508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12782		1366230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1251000		961500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60991784		59905315	
Dettes fiscales et sociales	10905844		9406180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12767		277740	
Autres dettes	5133656		4770689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78307834		76687654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169171969		156576999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77056834		75726154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12782		1366230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	409333436		409333436	391828314
Production vendue biens				
Production vendue services	3670388		3670388	2636969
Chiffres d’affaires nets	413003824		413003824	394465283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281937	988028
Autres produits			251296	220602
Total des produits d’exploitation (I)			413537057	395673914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365569248	348322870
Variation de stock (marchandises)			-1373102	341947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14632260	13765170
Impôts, taxes et versements assimilés			2372316	2377903
Salaires et traitements			15173536	14538781
Charges sociales			6663656	6384371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332302	1054607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70400	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714710	1062275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131228	372416
Total des charges d’exploitation (II) 			405286555	388220341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8250503	7453572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	-150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6119085	
Autres intérêts et produits assimilés			339560	642911
Reprises sur provisions et transferts de charges			9688	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	67
Total des produits financiers (V)			6468495	643128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10026	569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				81
Total des charges financières (VI)			10026	650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6458469	642478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14708972	8096050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62081		59647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158750		93000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	490681		304011	
Total des produits exceptionnels (VII)	711513		456658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882		3737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157047		129135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173617		132872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	537896		323786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1243576		1077360	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2773200		2258686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420717066		396773700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409486974		391689910	
BENEFICE OU PERTE	11230092		5083790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1224366		59309
Total Immobilisations corporelles		13730627		8082430
Total Immobilisations financières		1606901		32813
Total Général		16561893		8174552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55119	1228556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1087124	20725932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10603	1629081
Total Général			1152846	23583569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1108691	30745	55119	1084317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9810174	1303312	1087124	10026361
AMORTISSEMENTS Total Général	10918864	1334057	1142243	11110679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				234018
Total Provisions réglementées	1131304	154491	480993	804802
Provisions pour litiges				95708
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24508	71200		95708
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9688		9688	
Sur stocks et en cours	27300	18730	27300	18730
Sur comptes clients	1240379	656533	224723	1672189
Autres provisions pour dépréciation	307795	39447		347242
Total Provisions pour dépréciation	1585162	714710	261711	2038162
TOTAL GENERAL	2740974	940402	742704	2938672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		785110	252023	
                                             - Financières			9688	
                                            - Exceptionnelles		155291	480993	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1392940		1392940	
Clients douteux ou litigieux	2044691	2044691		
Autres créances clients	16537775	16537775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2760	2760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2211	2211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2544375	2544375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2408501	2408501		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10414457	10414457		
Charges constatées d’avance	794129	791907	2222	
TOTAL ETAT DES CREANCES	36141838	34746676	1395162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12782	12782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1251000		1251000	
Fournisseurs et comptes rattachés	60991784	60991784		
Personnel et comptes rattachés	2866152	2866152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3197165	3197165		
Impôts sur les bénéfices	576964	576964		
T.V.A.	203416	203416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4062148	4062148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12767	12767		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5133656	5133656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78307834	77056834	1251000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel