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BILAN DISTRIBUTION ALIMENTAIRE PARISIENNE 2018 Siren 954200101
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1130637 1108691 21946 105547
Fonds commercial 43546 43546 43546
Autres immobilisations incorporelles 50183 50183
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3636014 2338430 1297584 508718
Autres immobilisations corporelles 10094612 7471743 2622869 2080890
Immobilisations en cours 172000
Avances et acomptes 99751
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 236046 236046 236046
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 101698 9688 1009 26009
Prêts
Autres immobilisations financières 1360157 1360157 1367900
TOTAL (I) 16561893 10928552 5633341 4640407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 26600822 27300 26573522 26906989
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17585132 1240379 16344754 16223563
Autres créances 18685435 307795 18377639 14758327
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 68210363 68210363 72471574
Disponibilités 19012405 19012405 20130634
Charges constatées d’avance 2424976 2424976 531604
TOTAL (II) 152519133 1575474 150943659 151022691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 169081026 12504027 156576999 155663098
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2158000 2158000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 45842 45842
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 215800 215800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69000000 63000000
Report à nouveau 2230101 2246543
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5083790 5983559
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1131304 1306180
TOTAL (I) 79864837 74955923
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 24508 468008
Provisions pour charges
TOTAL (III) 24508 468008
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1366230 1770294
Emprunts et dettes financières divers (4) 961500 770000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59905315 62514418
Dettes fiscales et sociales 9406180 9971206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 277740 172318
Autres dettes 4770689 5040932
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 76687654 80239167
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 156576999 155663098
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1366230 1770294
Dont emprunts participatifs 961500
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 391828314 391828314 382508077
Production vendue biens
Production vendue services 2636969 2636969 3258438
Chiffres d’affaires nets 394465283 394465283 385766514
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 988028 569250
Autres produits 220602 306732
Total des produits d’exploitation (I) 395673914 386642496
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 348322870 337729596
Variation de stock (marchandises) 341947 1309823
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13765170 13242763
Impôts, taxes et versements assimilés 2377903 2584588
Salaires et traitements 14538781 13918950
Charges sociales 6384371 6208839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1054607 810727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 443500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1062275 400352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 372416 388105
Total des charges d’exploitation (II) 388220341 377037243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7453572 9605253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 150 150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 642911 617456
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 67 140
Total des produits financiers (V) 643128 617746
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 569 2739
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 81
Total des charges financières (VI) 650 2739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 642478 615007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8096050 10220260
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 59647 39490
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 93000 210000
Reprises sur provisions et transferts de charges 304011 281693
Total des produits exceptionnels (VII) 456658 531183
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3737 2574
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 129135 154537
Total des charges exceptionnelles (VIII) 132872 157111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 323786 374071
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 396773700 387791425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 391689910 381807866
BENEFICE OU PERTE 5083790 5983559
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1241483 52883
Total Immobilisations corporelles 12509742 172000 2197152
Total Immobilisations financières 1639644 27257
Total Général 15390868 172000 2277292
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000 1224366
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 172000 976267 13730627
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60000 1606901
Total Général 232000 1046267 16561893
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1092390 16301 1108691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9648383 1038306 876516 9810174
AMORTISSEMENTS Total Général 10740773 1054607 876516 10918864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 149583
Total Provisions réglementées 1306180 129135 304011 1131304
Provisions pour litiges 24508
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 468008 443500 24508
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 9688 9688
Sur stocks et en cours 35780 27300 35780 27300
Sur comptes clients 811053 904496 475170 1240379
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1043490 1062275 520603 1585162
TOTAL GENERAL 2817678 1191410 1268114 2740974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1062275 964103
- Financières
- Exceptionnelles 129135 304011
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1360157 1360157
Clients douteux ou litigieux 1381117 1381117
Autres créances clients 16204015 16204015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3241 3241
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2275 2275
Impôts sur les bénéfices 868778 868778
T. V. A. 2867253 2867253
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 30443 30443
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14913446 14913446
Charges constatées d’avance 2424976 2418772 6204
TOTAL ETAT DES CREANCES 40055700 38689339 1366361
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1366230 1366230
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 961500 961500
Fournisseurs et comptes rattachés 59905315 59905315
Personnel et comptes rattachés 2439140 2439140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3302033 3302033
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 44241 44241
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3620765 3620765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 277740 277740
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4770689 4770689
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 76687654 75726154 961500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel