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BILAN COLLAERT 2017 Siren 954201125
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 329521 134833 194688 205956
Fonds commercial 1812972 896114 916857 916857
Autres immobilisations incorporelles 50000 48333 1667 14583
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 385000
Constructions 119418
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1020376 964161 56215 74148
Autres immobilisations corporelles 779394 679645 99749 184688
Immobilisations en cours 150000 150000 50000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 48616 21709 26906 25916
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 88471 88471 64492
TOTAL (I) 4279349 2744795 1534554 2041060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1557224 201083 1356141 1440627
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2796713 396966 2399747 2815441
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3944 3944 8094
Clients et comptes rattachés 1061536 123793 937743 1481347
Autres créances 724336 32477 691859 356922
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24013 24013 24013
Disponibilités 772203 772203 306229
Charges constatées d’avance 107308 107308 397503
TOTAL (II) 7047277 754319 6292959 6830175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 28138 28138 31499
TOTAL GENERAL (0 à V) 11354764 3499114 7855650 8902735
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1965130 1965130
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1342352 1342352
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 93645 93645
Réserve légale (1) 196513 196518
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2868873 3698825
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -107821 -829951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 128565
TOTAL (I) 6358692 6595079
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20916 30168
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20916 30168
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 345537 448914
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 710219 1223658
Dettes fiscales et sociales 370562 499995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990
Autres dettes 41512 91963
Produits constatés d’avance (2) 11627
TOTAL (IV) 1468820 2276156
(V) 7222 1332
TOTAL GENERAL (I à V) 7855650 8902735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 124849 2276156
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 71244 26127
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7666283 9696887
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 7666283 9696887
Production stockée -499861 150366
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 27118 29490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 198579 117176
Autres produits 47031 91651
Total des produits d’exploitation (I) 7439150 10085569
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1452293 2081655
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2007357 2621953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 55597 -75057
Autres achats et charges externes 1700651 2080218
Impôts, taxes et versements assimilés 168554 227308
Salaires et traitements 1826962 2218912
Charges sociales 686089 821772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 162226 194442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 9279 23198
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 86403 52182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 406800 493506
Total des charges d’exploitation (II) 8562211 10740089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1123061 -654520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 50 118
Reprises sur provisions et transferts de charges 30168 14293
Différences positives de change 32417 32671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 62634 47082
Dotations financières sur amortissements et provisions 20916 30168
Intérêts et charges assimilées 46766 59476
Différences négatives de change 45933 25734
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 113615 115377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50981 -68295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1174042 -722815
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 14062 15139
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1509833
Reprises sur provisions et transferts de charges 136063 5100
Total des produits exceptionnels (VII) 1659958 20239
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 160094 110992
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 514926 470
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7497 7622
Total des charges exceptionnelles (VIII) 682518 119085
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 977440 -98845
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -88780 8291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9161742 10152890
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9269564 10982842
BENEFICE OU PERTE -107821 -829951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2207493
Total Immobilisations corporelles 3288233 199659
Total Immobilisations financières 112118 41342
Total Général 5607844 241001
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000 2192493
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1538123 1949769
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 16373 137087
Total Général 1569496 4279349
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 766424 24185 15000 775609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2474979 139294 970467 1643806
AMORTISSEMENTS Total Général 3241403 163478 985467 2419415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 128565 7497 136063
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 20916
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations 4
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30168 20916 30168 20916
sur immobilisations – incorporelles 303672 303672
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 21709
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 653328 40770 96049 598049
Sur comptes clients 113942 45633 35782 123793
Autres provisions pour dépréciation 23198 9279 32477
Total Provisions pour dépréciation 1115849 95682 131832 1079699
TOTAL GENERAL 1274582 124096 298062 1100616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 95682 131832
- Financières 20916 30168
- Exceptionnelles 7497 136063
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières -88471
Clients douteux ou litigieux -91772
Autres créances clients 969764
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 345537 122566 222971
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 710219 710219
Personnel et comptes rattachés 92753 92753
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149259 149259
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 48959 48959
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 79591 79591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 990 990
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41512 41512
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1468820 1245849 222971
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 98487
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel