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BILAN SOC ACHAT LOCATION IMMEUBLES COMMERCIAUX 2016 Siren 950626960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50912		50912	50912
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	487012		487012	487012
Constructions	3188740	1804581	1384159	1287342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233305	209974	23330	46661
Autres immobilisations corporelles	10671	10671		
Immobilisations en cours				29167
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3970640	2025227	1945413	1901093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15028	15028		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71331	21221	50109	43988
Autres créances	22314		22314	36088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	350160
Disponibilités	40357		40357	25096
Charges constatées d’avance	7116		7116	10023
TOTAL (II)	156305	36249	120056	465355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4126945	2061476	2065469	2366448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4050		4050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111977		102885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74491		71692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23330		46661	
TOTAL (I)	254348		265788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734584		934255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1002126		1105426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15565		12648	
Dettes fiscales et sociales	8152		3464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50694		44868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1811121		2100661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2065469		2366448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233737		1367301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20225		20225	20500
Production vendue services	296585	152938	449523	446575
Chiffres d’affaires nets	316811	152938	469748	467075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24780	6502
Autres produits			341	2078
Total des produits d’exploitation (I)			494870	475655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			3423	6502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100239	143173
Impôts, taxes et versements assimilés			62764	61639
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181345	160699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21221	13277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9811	2427
Total des charges d’exploitation (II) 			378804	387717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116066	87938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1541	4054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1541	4054
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39683	43473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39683	43473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38142	-39419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77924	48519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23330		23330	
Total des produits exceptionnels (VII)	23330		35414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12241	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23330		23173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26763			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519741		515123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445250		443431	
BENEFICE OU PERTE	74491		71692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50912		
Total Immobilisations corporelles		3664897		254831
Total Immobilisations financières				
Total Général		3715809		254831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3919728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3970640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843882	181345		2025227
AMORTISSEMENTS Total Général	1843882	181345		2025227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23330
Total Provisions réglementées	46661		23330	23330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18451		3423	15028
Sur comptes clients	21357	21221	21357	21221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39808	21221	24780	36249
TOTAL GENERAL	86469	21221	48110	59580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21221	24780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			23330	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	26425			
Autres créances clients	44905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15810			
Charges constatées d’avance	7116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100761	100761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734584	157200	577384	
Emprunts et dettes financières divers	31298	31298		
Fournisseurs et comptes rattachés	15565	15565		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8152	8152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970828	970828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50694	50694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811121	1233737	577384	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57		57	
Location, charges locatives et de copropriété	223		324	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6093		22067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93866		120725	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100239		143173	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62764		61639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62764		61639	
Montant de la TVA. collectée	73016		73231	
Total TVA. déductible sur biens et services	10947		26817	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel