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BILAN RHENAROLL 2021 Siren 950622191
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 92104 51581 40522
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2979203 2410619 568584
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6840175 5158967 1681207
Autres immobilisations corporelles 612235 451592 160643
Immobilisations en cours 173598 173598
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10697317 8072760 2624557
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27418 27418
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 647283 5414 641869
Autres créances 2460323 2460323
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 115955 115955
Charges constatées d’avance 57132 57132
TOTAL (II) 3308113 5414 3302698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14005431 8078175 5927255
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 4074043
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 596041
Subventions d’investissement 36
Provisions réglementées 16490
TOTAL (I) 5022111
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 230013
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 443754
Dettes fiscales et sociales 231376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 905144
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5927255
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 905144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 380
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1000 1000
Production vendue services 2919900 310788 3230688
Chiffres d’affaires nets 2920901 310788 3231689
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 71
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8111
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 3239883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 38589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7008
Autres achats et charges externes 1102644
Impôts, taxes et versements assimilés 61661
Salaires et traitements 622857
Charges sociales 258104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 445842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14
Total des charges d’exploitation (II) 2522705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 717177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33390
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 33390
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3221
Différences négatives de change 63
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 30105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 747283
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5646
Reprises sur provisions et transferts de charges 28206
Total des produits exceptionnels (VII) 33853
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 89
Total des charges exceptionnelles (VIII) 89
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33764
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 185006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3307127
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2711086
BENEFICE OU PERTE 596041
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 7899
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92104
Total Immobilisations corporelles 10406727 224113
Total Immobilisations financières
Total Général 10498831 224113
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92104
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25626 10605213
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 25626 10697317
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46333 5247 51581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7606122 440684 25627 8021179
AMORTISSEMENTS Total Général 7652456 445932 25627 8072760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 16490
Total Provisions réglementées 44697 28206 16490
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5626 211 5414
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5626 211 5414
TOTAL GENERAL 50323 28418 21905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 211
- Financières
- Exceptionnelles 28206
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 647283 647283
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 372 372
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3404 3404
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1 1
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2456546 2456546
Charges constatées d’avance 57132 57132
TOTAL ETAT DES CREANCES 3164739 3164739
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 380 380
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 229633 229633
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 443754 443754
Personnel et comptes rattachés 79539 79539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74593 74593
Impôts sur les bénéfices 36421 36421
T.V.A. 33893 33893
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6928 6928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 905144 905144
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 391088
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes 500000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 16923
Location, charges locatives et de copropriété 30616
Personnel extérieur à l’entreprise 335344
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 73018
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 646740
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1102644
Taxe professionnelle 30143
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31518
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 61661
Montant de la TVA. collectée 585223
Total TVA. déductible sur biens et services 173739
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 16