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BILAN CEGEO 2021 Siren 950602201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153781	153781		-3500000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000000	3500000	500000	4000000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148333	46085	102248	109665
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43700	41645	2054	8676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26869		26869	42503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2499
Prêts				
Autres immobilisations financières	90030		90030	90030
TOTAL (I)	4462713	3741511	721202	753373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124574		124574	124574
En cours de production de biens	83748		83748	83748
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13845		13845	32216
Autres créances	2194243	1020148	1174096	2001937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553563		553563	114618
Charges constatées d’avance	3658		3658	9972
TOTAL (II)	2973631	1020148	1953483	2367065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7436343	4761659	2674685	3120439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2617200		3330400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241678		241678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-626164		-800777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161061		162171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393776		2933472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		153	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134069		103639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105283		17130	
Dettes fiscales et sociales	3324		57984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35075		8060	
Produits constatés d’avance (2)	3017			
TOTAL (IV)	280909		186967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674685		3120439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280909		186967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140		153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72506		72506	175101
Chiffres d’affaires nets	72506		72506	175101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2984	4317
Autres produits			18	59
Total des produits d’exploitation (I)			75508	179477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259906	84111
Impôts, taxes et versements assimilés			19645	19463
Salaires et traitements			194932	195917
Charges sociales			659	1954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14039	19205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	18992
Total des charges d’exploitation (II) 			489183	339643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413675	-160166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	502863
Reprises sur provisions et transferts de charges				68361
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	571224
Dotations financières sur amortissements et provisions				338
Intérêts et charges assimilées			11956	52889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11956	53227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11627	517998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425302	357831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444		29756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	624240			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	624684		29756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19838		210805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18483		22997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38321		233802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	586363		-204046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	700521		780458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539460		618287	
BENEFICE OU PERTE	161061		162171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2984		4317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4153781		
Total Immobilisations corporelles		192033	1	
Total Immobilisations financières		135032		350
Total Général		4480846		350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153781			153781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73692	14039		87730
AMORTISSEMENTS Total Général	227472	14039		241511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3500000			3500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1020148			1020148
Total Provisions pour dépréciation	4520148			4520148
TOTAL GENERAL	4520148			4520148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7979			
T. V. A.	34998			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2151266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3658			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2301776	2211746	90030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140	140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5333	5333		
Fournisseurs et comptes rattachés	105283	105283		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68	68		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3141	3141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115	115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128736	128736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35075	35075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3017	3017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	280909	280909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel