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BILAN CEGEO 2020 Siren 950602201
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 153781 3653781 -3500000 -3500000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4000000 4000000 4000000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 148333 38668 109665 117082
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43700 35023 8676 17262
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 42503 42503 23526
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2499 2499 22476
Prêts
Autres immobilisations financières 90030 90030 90030
TOTAL (I) 4480846 3727472 753373 770376
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 124574 124574 124574
En cours de production de biens 83748 83748 83748
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 32216 32216 87420
Autres créances 3022084 1020148 2001937 1910217
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 114618 114618 19486
Charges constatées d’avance 9972 9972 17972
TOTAL (II) 3387213 1020148 2367065 2243416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7868059 4747620 3120439 3013792
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 3330400 3330400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 241678 241678
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -800777 -802227
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162171 1450
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2933472 2771301
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 153
Emprunts et dettes financières divers (4) 103639 187826
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17130 36941
Dettes fiscales et sociales 57984 17724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8060
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 186967 242491
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3120439 3013792
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186967 242491
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 153
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 175101 175101 336404
Chiffres d’affaires nets 175101 175101 336404
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4317 2392
Autres produits 59 2
Total des produits d’exploitation (I) 179477 338798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84111 141106
Impôts, taxes et versements assimilés 19463 18758
Salaires et traitements 195917 183608
Charges sociales 1954 3715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19205 18243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18992 202
Total des charges d’exploitation (II) 339643 365631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -160166 -26833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 502863 140568
Reprises sur provisions et transferts de charges 68361 1262
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 571224 141830
Dotations financières sur amortissements et provisions 338 74415
Intérêts et charges assimilées 52889 39577
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53227 113992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 517998 27838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 357831 1005
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 29756 445
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29756 445
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 210805
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22997
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 233802
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -204046 445
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 780458 481073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 618287 479623
BENEFICE OU PERTE 162171 1450
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4317 2392
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4153781
Total Immobilisations corporelles 188830 3203
Total Immobilisations financières 158029
Total Général 4500640 3203
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4153781
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 192033
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22997 135032
Total Général 22997 4480846
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 153781 153781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 54486 19205 73692
AMORTISSEMENTS Total Général 208267 19205 227472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 3500000 3500000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 1066175 338 46365 1020148
Total Provisions pour dépréciation 4588171 338 68361 4520148
TOTAL GENERAL 4588171 338 68361 4520148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 338 68361
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90030 90030
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 32216 32216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8385 8385
T. V. A. 1718 1718
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3011981 3011981
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9972 9972
TOTAL ETAT DES CREANCES 3154302 3064272 90030
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 153 153
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 5333 5333
Fournisseurs et comptes rattachés 17130 17130
Personnel et comptes rattachés 1169 1169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38517 38517
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 18076 18076
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 221 221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 98306 98306
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8060 8060
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 186967 186967
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel