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BILAN CEGEO 2016 Siren 950602201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153781	149729	4052	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4000000	3500000	500000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148333	9002	139332	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14187	10648	3539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45223		45223	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22476		22476	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	4384029	3669379	714651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208322		208322	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173688		173688	
Autres créances	2907883	68500	2839383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121		121	
Charges constatées d’avance	5397		5397	
TOTAL (II)	3295411	68500	3226911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7679440	3737879	3941562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3330400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241678			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3340318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3600			
Emprunts et dettes financières divers (4)	554257			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8363			
Dettes fiscales et sociales	35024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3941562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301555			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3600			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	450000		450000	
Production vendue services	79052		79052	
Chiffres d’affaires nets	529052		529052	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575217	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1104282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132876	
Impôts, taxes et versements assimilés			55421	
Salaires et traitements			182715	
Charges sociales			53827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1273424	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169142	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146118	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4688			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306870			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443709			
BENEFICE OU PERTE	-136839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36206			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4114091		39690
Total Immobilisations corporelles		239790		3629
Total Immobilisations financières		68395		1090
Total Général		4422276		44409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4153781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80899	162520
Prêts et immobilisations financières			1757	
Total Immobilisations financières			1757	67729
Total Général			82656	4384029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44265	105464		149729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86813	9048	76211	19650
AMORTISSEMENTS Total Général	131077	114512	76211	169379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3500000			3500000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	302462		302462	
Sur comptes clients	272755		272755	
Autres provisions pour dépréciation	68500			68500
Total Provisions pour dépréciation	4143717		575217	3568500
TOTAL GENERAL	4143717		575217	3568500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2455			
T. V. A.	4230			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2874095			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27103			
Charges constatées d’avance	5397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3086998	768295	2272976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3600	3600		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8363	8363		
Personnel et comptes rattachés	1674	1674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3873	3873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28530	28530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	554257	254568	307930	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601244	301555	307930	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54651			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10000			
Autres comptes	58228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132876			
Taxe professionnelle	2348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53073			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55421			
Montant de la TVA. collectée	14167			
Total TVA. déductible sur biens et services	34072			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1