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BILAN ADA FRANCE 2020 Siren 950623793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	338		338	338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	432966	44166	388800	832711
Autres créances	10184301		10184301	6579839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				51637
Charges constatées d’avance	956		956	26508
TOTAL (II)	10618223	44166	10574057	7490694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10618561	44166	10574395	7491032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4812185		4186654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310341		625531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5342526		5032185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4792283		1978751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294295		242910	
Dettes fiscales et sociales	101792		199796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43454		37298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5231869		2458847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10574395		7491032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45		92	
Dont emprunts participatifs	4792283			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3825447		3825447	7416203
Production vendue biens	-178068		-178068	-167241
Production vendue services	57914		57914	67687
Chiffres d’affaires nets	3705293		3705293	7316648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88199	24877
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			3793492	7341527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2217858	4367485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25228	67902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			997572	1767221
Impôts, taxes et versements assimilés			17970	20973
Salaires et traitements			204661	270964
Charges sociales			126461	176109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1827	10477
Total des charges d’exploitation (II) 			3618180	6681131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175312	660395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380399	223509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380399	223509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124028	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124028	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256371	223082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431683	883478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3884		5945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3884		5945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3884		5029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125226		262975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4177775		7570981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3867434		6945449	
BENEFICE OU PERTE	310341		625531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		338		
Total Général		338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338
Total Général				338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17562	26604		44166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17562	26604		44166
TOTAL GENERAL	17562	26604		44166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26604		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338	338		
Clients douteux ou litigieux	3164	3164		
Autres créances clients	429802	429802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15540	15540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40819	40819		
Impôts sur les bénéfices	55021	55021		
T. V. A.	31701	31701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19986	19986		
Groupe et associés	10004777	10004777		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16457	16457		
Charges constatées d’avance	956	956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10618561	10618561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294295	294295		
Personnel et comptes rattachés	8563	8563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22143	22143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63577	63577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7510	7510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4792283	4792283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43454	43454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5231869	5231869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel