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BILAN ADA FRANCE 2019 Siren 950623793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	338		338	338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850273	17562	832711	883726
Autres créances	6579839		6579839	5770547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51637		51637	
Charges constatées d’avance	26508		26508	456
TOTAL (II)	7508256	17562	7490694	6654729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7508594	17562	7491032	6655067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4186654		3606899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	625531		579755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5032185		4406654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1978751		1605589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242910		186381	
Dettes fiscales et sociales	199796		426027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37298		30309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2458847		2248414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7491032		6655067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2458847		2248414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		107	
Dont emprunts participatifs	1978751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7189023	227180	7416203	7640990
Production vendue biens	-167241		-167241	
Production vendue services	67687		67687	70603
Chiffres d’affaires nets	7089468	227180	7316648	7711593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24877	491800
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			7341527	8203397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4367485	4621867
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67902	59028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1767221	1782162
Impôts, taxes et versements assimilés			20973	34838
Salaires et traitements			270964	753663
Charges sociales			176109	262354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10477	12020
Total des charges d’exploitation (II) 			6681131	7529223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			660395	674175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			223509	152696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223509	152696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427	693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427	693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223082	152003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883478	826177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5945		6746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5945		6746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	916		127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5029		6619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	262975		253041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7570981		8362840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6945449		7783085	
BENEFICE OU PERTE	625531		579755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		338		
Total Général		338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338
Total Général				338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31207		13645	17562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31207		13645	17562
TOTAL GENERAL	31207		13645	17562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	850273	850273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20025	20025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8539	8539		
Groupe et associés	6543675	6543675		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	26508	26508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7456957	7456619	338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242910	242910		
Personnel et comptes rattachés	28088	28088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48370	48370		
Impôts sur les bénéfices	15869	15869		
T.V.A.	95306	95306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12163	12163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1978751	1978751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37298	37298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2458847	2458847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel