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BILAN ADA FRANCE 2018 Siren 950623793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	338
TOTAL (I)	338		338	338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	914932	31207	883726	916485
Autres créances	5770547		5770547	5062209
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23356
Charges constatées d’avance	456		456	24301
TOTAL (II)	6685936	31207	6654729	6026352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6686274	31207	6655067	6026690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3606899		3100188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579755		506711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4406654		3826899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107		44	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1605589		1505036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186381		309462	
Dettes fiscales et sociales	426027		379828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30309		5420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2248414		2199791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6655067		6026690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2248414		2199791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		44	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7489324	151666	7640990	7197646
Production vendue biens				
Production vendue services	70603		70603	70502
Chiffres d’affaires nets	7559927	151666	7711593	7268148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491800	11109
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			8203397	7279262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4621867	4413048
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59028	63757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1782162	1580292
Impôts, taxes et versements assimilés			34838	28493
Salaires et traitements			753663	390658
Charges sociales			262354	172184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3292	1515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12020	2020
Total des charges d’exploitation (II) 			7529223	6651966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674175	627296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152696	127344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152696	127344
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			693	772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			693	772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152003	126572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826177	753869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6746		10396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6746		10396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		1285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		1285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6619		9111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253041		256269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8362840		7417003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7783085		6910292	
BENEFICE OU PERTE	579755		506711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		338		
Total Général		338		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				338
Total Général				338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36160	3292	8245	31207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36160	3292	8245	31207
TOTAL GENERAL	36160	3292	8245	31207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3292	8245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338		338	
Clients douteux ou litigieux	7436	7436		
Autres créances clients	907497	907497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500	5500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117080	117080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5647967	5647967		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	456	456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6686274	6685936	338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186381	186381		
Personnel et comptes rattachés	89934	89934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100955	100955		
Impôts sur les bénéfices	23261	23261		
T.V.A.	195308	195308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16570	16570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1605589	1605589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30309	30309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2248414	2248414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel