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BILAN A FILETTA FROMAGERIE ARTISANALE 2018 Siren 950646588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3943	748	3195	
Fonds commercial	9657		9657	9657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649185	634598	14587	22543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	708466	607042	101424	80697
Autres immobilisations corporelles	474895	298015	176881	36901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13000		13000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736		9736	9736
TOTAL (I)	1872183	1540404	331779	162833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23683		23683	21183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185469		185469	231161
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60200		60200	2140
Clients et comptes rattachés	507367	8701	498666	514789
Autres créances	328783		328783	177414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367599		367599	500429
Charges constatées d’avance	8198		8198	15750
TOTAL (II)	1481300	8701	1472599	1462866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3353483	1549105	1804378	1625699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805749		746844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188626		158905	
Subventions d’investissement	2899		4480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1050074		963029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13289		20388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128680		108344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229245		211352	
Dettes fiscales et sociales	318921		322373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63448			
Autres dettes	721		213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754304		662670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804378		1625699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9657		3943
Total Immobilisations corporelles		1621246		224300
Total Immobilisations financières		13036		
Total Général		1643939		228243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1845547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13036
Total Général				1872183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		748		748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1481106	58549		1539655
AMORTISSEMENTS Total Général	1481106	59298		1540404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2707	11773	5778	8701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2707	11773	5778	8701
TOTAL GENERAL	2707	11773	5778	8701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11773	5778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507367			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423			
Impôts sur les bénéfices	54906			
T. V. A.	63774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17128			
Groupe et associés	961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171191			
Charges constatées d’avance	8198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	854085	843388	10697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13289	6815	6474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229245	229245		
Personnel et comptes rattachés	147814	147814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159964	159964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5125	5125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6019	6019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63448	63448		
Groupe et associés	128680	128680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721	721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754304	747830	6474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17