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BILAN A FILETTA FROMAGERIE ARTISANALE 2016 Siren 950646588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9657		9657	9657
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649185	618686	30499	38456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632726	535777	96949	120819
Autres immobilisations corporelles	305814	271844	33970	42047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3300		3300	3300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736		9736	9736
TOTAL (I)	1610418	1426307	184111	224014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20385		20385	22859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	183673		183673	319920
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22380		22380	27037
Clients et comptes rattachés	383591		383591	374241
Autres créances	118315		118315	87961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485404		485404	293818
Charges constatées d’avance	7323		7323	8825
TOTAL (II)	1221072		1221072	1134662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831489	1426307	1405182	1358676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	774605		634215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72238		140390	
Subventions d’investissement	8258		18703	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907902		846108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26744		41114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56121		75716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139070		189763	
Dettes fiscales et sociales	235607		205965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11847			
Autres dettes	27891		9	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497280		512568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405182		1358676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4045		4045	4281
Production vendue biens	2586322	7790	2594112	2338614
Production vendue services	18951		18951	16435
Chiffres d’affaires nets	2609317	7790	2617107	2359331
				
Production stockée			-136247	117756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4400	6692
Autres produits			31	39
Total des produits d’exploitation (I)			2485291	2483818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3415	3819
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1065320	1174428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2474	-2414
Autres achats et charges externes			401371	520532
Impôts, taxes et versements assimilés			23984	23552
Salaires et traitements			570800	564030
Charges sociales			259934	264639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60226	59379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	1304
Total des charges d’exploitation (II) 			2387612	2609270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97679	-125452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			64	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			65	461
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1245	2247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	2247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1047	-1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96631	-127363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6429		281778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10445		18625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16874		300403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27912		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27912		2843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11038		297560	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13355		29807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2502427		2785017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2430188		2644627	
BENEFICE OU PERTE	72238		140390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4400		5491	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9657		
Total Immobilisations corporelles		1567403		20322
Total Immobilisations financières		13036		
Total Général		1590095		20322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1587725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13036
Total Général				1610418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1366081	60226		1426307
AMORTISSEMENTS Total Général	1366081	60226		1426307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9736			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18115			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	729			
Impôts sur les bénéfices	51511			
T. V. A.	28002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13969			
Groupe et associés	620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5369			
Charges constatées d’avance	7323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518965	509229	9736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	561	561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26183	6327	19856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139070	139070		
Personnel et comptes rattachés	116645	116645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105284	105284		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6311	6311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7367	7367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11847	11847		
Groupe et associés	56121	56121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27891	27891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497280	477424	19856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel