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BILAN THEATRE DE SARTROUVILLE 2021 Siren 950559518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	52366	47164	5202	9197
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1040815	836452	204363	223951
Autres immobilisations corporelles	858969	729027	129942	136054
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7775		7775	7775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	10651		10651	10651
TOTAL (I)	1970729	1612643	358086	387780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5156	5156		
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87400		87400	12319
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164334	246	164089	64884
Autres créances	168362		168362	254094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100000		1100000	650000
Disponibilités	229221		229221	293889
Charges constatées d’avance	11366		11366	14962
TOTAL (II)	1765839	5402	1760438	1290147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3736569	1618045	2118524	1677927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	479616		453301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21883		26316	
Subventions d’investissement	141534		174798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	644796		656177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88000		110780	
TOTAL (III)	88000		110780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184		15	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434487		259852	
Dettes fiscales et sociales	252633		150560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92379		147842	
Produits constatés d’avance (2)	606046		352701	
TOTAL (IV)	1385728		910971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118524		1677927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12847		12847	9260
Production vendue biens	299618	1750	301368	158190
Production vendue services	149528	9505	159033	115136
Chiffres d’affaires nets	461993	11255	473248	282585
				
Production stockée			75081	-97317
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667400	2903057
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60780	9961
Autres produits			2199	1227
Total des produits d’exploitation (I)			3278709	3099512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18264	14830
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027379	745726
Impôts, taxes et versements assimilés			48094	39629
Salaires et traitements			1528013	1412825
Charges sociales			232623	429100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90711	83705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	110780
Autres charges			154479	120039
Total des charges d’exploitation (II) 			3137563	2956634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141146	142878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16893	3508
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			137908	178942
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			884	678
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			884	678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884	678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21014	-31877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60709		72175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53923		34869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114632		107044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113539		37691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113763		37691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	869		69353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3411117		3210742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389234		3184427	
BENEFICE OU PERTE	21883		26316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53485		
Total Immobilisations corporelles		1875351		61017
Total Immobilisations financières		18579		
Total Général		1947414		61017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1119	52366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36583	1899784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18579
Total Général			37702	1970729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44288	3995	1119	47164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1515346	86716	36583	1565479
AMORTISSEMENTS Total Général	1559634	90711	37702	1612643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges	110780	38000	60780	88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5156			5156
Sur comptes clients	246			246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5402			5402
TOTAL GENERAL	116181	38000	60780	93402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38000	60780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10651	10651		
Clients douteux ou litigieux	294	294		
Autres créances clients	164041	164041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5990	5990		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123751	123751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38622	38622		
Charges constatées d’avance	11366	11366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354714	354714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	434487	434487		
Personnel et comptes rattachés	53199	53199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181118	181118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3937	3937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14379	14379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92379	92379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606046	606046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1385545	1385545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel