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BILAN THEATRE DE SARTROUVILLE 2020 Siren 950559518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53485	44288	9197	597
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1013602	789652	223951	205169
Autres immobilisations corporelles	861748	725695	136054	140061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7775		7775	7775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	10651		10651	9151
TOTAL (I)	1947414	1559634	387780	362905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5156	5156		
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12319		12319	109636
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45048
Clients et comptes rattachés	65130	246	64884	57328
Autres créances	254094		254094	129316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	567581
Disponibilités	293889		293889	149354
Charges constatées d’avance	14962		14962	27498
TOTAL (II)	1295549	5402	1290147	1085761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3242963	1565036	1677927	1448666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453301		490294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26316		-36993	
Subventions d’investissement	174798		177678	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656177		632741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110780		9961	
TOTAL (III)	110780		9961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259852		201927	
Dettes fiscales et sociales	150560		223916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147842		123421	
Produits constatés d’avance (2)	352701		256700	
TOTAL (IV)	910971		805965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677927		1448666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	910971		805965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9260		9260	34142
Production vendue biens	158190		158190	297299
Production vendue services	94721	20415	115136	372203
Chiffres d’affaires nets	262170	20415	282585	703644
				
Production stockée			-97317	101173
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2903057	2448167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9961	9378
Autres produits			1227	2152
Total des produits d’exploitation (I)			3099512	3264513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14830	31049
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745726	1041655
Impôts, taxes et versements assimilés			39629	42206
Salaires et traitements			1412825	1365437
Charges sociales			429100	631785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83705	76642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110780	9961
Autres charges			120039	163715
Total des charges d’exploitation (II) 			2956634	3362449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142878	-97937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3508	42495
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			178942	45691
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	1022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			678	1022
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			678	1002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31877	-100130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72175		30667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34869		34212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107044		64879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37691		1743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37691		1743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69353		63136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210742		3372909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3184427		3409902	
BENEFICE OU PERTE	26316		-36993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44238		11339
Total Immobilisations corporelles		1850854		95741
Total Immobilisations financières		17079		1500
Total Général		1912171		108580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2092	53485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71244	1875351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18579
Total Général			73337	1947414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43642	2740	2093	44288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1505625	80964	71243	1515346
AMORTISSEMENTS Total Général	1549266	83704	73336	1559634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110780
Total Provisions pour risques et charges	9961	110780	9961	110780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5156			5156
Sur comptes clients	246			246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5402			5402
TOTAL GENERAL	15363	110780	9961	116181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110780	9961	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10651	10651		
Clients douteux ou litigieux	294	294		
Autres créances clients	64837	64837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1720	1720		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70418	70418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181956	181956		
Charges constatées d’avance	14962	14962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344837	344837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	259852	259852		
Personnel et comptes rattachés	44368	44368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81720	81720		
Impôts sur les bénéfices	11160	11160		
T.V.A.	1276	1276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12036	12036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147842	147842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	352701	352701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	910956	910956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel