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BILAN THEATRE DE SARTROUVILLE 2018 Siren 950559518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44047	43272	775	1048
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1012475	772307	240168	198096
Autres immobilisations corporelles	808411	657046	151365	165898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7775		7775	7775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				-6
Autres immobilisations financières	10711		10711	9151
TOTAL (I)	1883571	1472624	410947	382115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5156	5156		
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8463		8463	194608
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130051	9623	120428	155482
Autres créances	324653		324653	194556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450000		450000	576775
Disponibilités	12356		12356	167334
Charges constatées d’avance	10761		10761	11544
TOTAL (II)	941439	14779	926660	1300300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825010	1487404	1337607	1682415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	412262		342587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78032		69675	
Subventions d’investissement	211890		236262	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703946		650287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48529			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195310		332537	
Dettes fiscales et sociales	254727		261625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96968		141525	
Produits constatés d’avance (2)	38127		296442	
TOTAL (IV)	633660		1032128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337607		1682415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633660		1032128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43940		43940	36157
Production vendue biens	697403	9900	707303	408493
Production vendue services	334029	42109	376138	357029
Chiffres d’affaires nets	1075373	52009	1127382	801678
				
Production stockée			-186145	185282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3077952	2431904
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5285	3880
Autres produits			5538	6399
Total des produits d’exploitation (I)			4030011	3429142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32963	28740
Variation de stock (marchandises)			224	2306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231452	1066928
Impôts, taxes et versements assimilés			59787	49522
Salaires et traitements			1560106	1402707
Charges sociales			720214	615703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76274	76228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9357	2114
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164939	183431
Total des charges d’exploitation (II) 			3855315	3427679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174696	1463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36682	100026
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			170269	68839
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1621	1913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				798
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1621	2711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1590	1906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42698	34556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31031		42942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36791		42942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1287		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169		7716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1456		7823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35334		35119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105104		3574821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4027072		3505146	
BENEFICE OU PERTE	78032		69675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4400		4440	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44592		936
Total Immobilisations corporelles		1733987		102604
Total Immobilisations financières		17073		1566
Total Général		1795652		105106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1481	44047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15706	1820885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18639
Total Général			17187	1883571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43544	1209	1481	43272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1369993	75065	15706	1429353
AMORTISSEMENTS Total Général	1413537	76274	17187	1472624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5380		224	5156
Sur comptes clients	2114	9357	1848	9623
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7494	9357	2072	14779
TOTAL GENERAL	7494	9357	2072	14779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9357	2071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10711	10711		
Clients douteux ou litigieux	9671	9671		
Autres créances clients	120380	120380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2610	2610		
Impôts sur les bénéfices	75906	75906		
T. V. A.	81986	81986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16503	16503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147648	147648		
Charges constatées d’avance	10761	10761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	476176	476176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48529	48529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195310	195310		
Personnel et comptes rattachés	55359	55359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190183	190183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9136	9136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96968	96968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38127	38127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633660	633660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel