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BILAN THEATRE DE SARTROUVILLE 2017 Siren 950559518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44592	43544	1048	5944
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	934154	736058	198096	214957
Autres immobilisations corporelles	799833	633935	165898	165004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7775		7775	7775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	-6		-6	180
Autres immobilisations financières	9151		9151	10451
TOTAL (I)	1795652	1413537	382115	404465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5380	5380		
En cours de production de biens				
En cours de production de services	194608		194608	9326
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157596	2114	155482	79527
Autres créances	194556		194556	242346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	576775		576775	300099
Disponibilités	167334		167334	111717
Charges constatées d’avance	11544		11544	16044
TOTAL (II)	1307794	7494	1300300	759059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3103445	1421031	1682415	1163524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	342587		302305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69675		40282	
Subventions d’investissement	236262		270639	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650287		614988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332537		141428	
Dettes fiscales et sociales	261625		210496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141525		160474	
Produits constatés d’avance (2)	296442		36127	
TOTAL (IV)	1032128		548536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1682415		1163524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032128		548536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36157		36157	42060
Production vendue biens	408493		408493	384536
Production vendue services	318365	38664	357029	381666
Chiffres d’affaires nets	763014	38664	801678	808262
				
Production stockée			185282	-139127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2431904	2852879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3880	
Autres produits			6399	7415
Total des produits d’exploitation (I)			3429142	3529429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28740	38134
Variation de stock (marchandises)			2306	-361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1066928	1059076
Impôts, taxes et versements assimilés			49522	53946
Salaires et traitements			1402707	1384507
Charges sociales			615703	599682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76228	72003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2114	361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183431	199147
Total des charges d’exploitation (II) 			3427679	3406495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1463	122934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100026	45337
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			68839	178147
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1913	1695
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			798	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2711	1695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			805	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			805	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1906	1476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34556	-8400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42942		46303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42942		49120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7716		1724	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7823		1905	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35119		47215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3574821		3625581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505146		3585299	
BENEFICE OU PERTE	69675		40282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4440		4168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43084		1508
Total Immobilisations corporelles		1709233		61471
Total Immobilisations financières		18559		
Total Général		1770876		62979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36716	1733987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1486		17073
Total Général		1486	36717	1795652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37139	6404		43544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329271	69823	29102	1369993
AMORTISSEMENTS Total Général	1366411	76228	29102	1413537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7686		2306	5380
Sur comptes clients	1574	2114	1574	2114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9260	2114	3880	7494
TOTAL GENERAL	9260	2114	3880	7494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2114	3880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-6	-6		
Autres immobilisations financières	9151	9151		
Clients douteux ou litigieux	2180			
Autres créances clients	155417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4170			
Impôts sur les bénéfices	78678			
T. V. A.	63798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31408			
Charges constatées d’avance	11544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372841	372841		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332537	332537		
Personnel et comptes rattachés	59301	59301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192062	192062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49	49		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10212	10212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141525	141525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296442	296442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032128	1032128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel