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BILAN THEATRE DE SARTROUVILLE 2016 Siren 950559518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43084	37139	5944	3839
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	918019	703061	214957	56832
Autres immobilisations corporelles	791215	626210	165004	173432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7775		7775	7775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts	180		180	
Autres immobilisations financières	10451		10451	8726
TOTAL (I)	1770876	1366411	404465	250757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7686	7686		
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9326		9326	148453
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81101	1574	79527	41348
Autres créances	242346		242346	169131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300099		300099	400000
Disponibilités	111717		111717	220191
Charges constatées d’avance	16044		16044	18845
TOTAL (II)	768319	9260	759059	997967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539194	1375670	1163524	1248724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	302305		150935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40282		151369	
Subventions d’investissement	270639		83252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614988		387319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141428		272775	
Dettes fiscales et sociales	210496		307718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160474		116224	
Produits constatés d’avance (2)	36127		164689	
TOTAL (IV)	548536		861406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163524		1248724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548536		861406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42060		42060	33574
Production vendue biens	384536		384536	640558
Production vendue services	351804	29862	381666	322439
Chiffres d’affaires nets	778400	29862	808262	996572
				
Production stockée			-139127	148453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2852879	2500047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19028
Autres produits			7415	5316
Total des produits d’exploitation (I)			3529429	3669417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38134	33879
Variation de stock (marchandises)			-361	1564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059076	1125360
Impôts, taxes et versements assimilés			53946	59443
Salaires et traitements			1384507	1361776
Charges sociales			599682	644773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72003	63039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361	1574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			199147	197494
Total des charges d’exploitation (II) 			3406495	3488902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122934	180514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			45337	19489
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			178147	64561
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1695	2368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1695	2368
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1476	2304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8400	137746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2817			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46303		13772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49120		13772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724		1010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905		1043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47215		12729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3625581		3705046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585299		3553677	
BENEFICE OU PERTE	40282		151369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4168		4168	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35452		7632
Total Immobilisations corporelles		1512187		217861
Total Immobilisations financières		16654		1905
Total Général		1564292		227398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20815	1709233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18559
Total Général			20815	1770876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31613	5526		37139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281923	66477	19128	1329271
AMORTISSEMENTS Total Général	1313536	72003	19128	1366411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7324	361		7686
Sur comptes clients	1574			1574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8898	361		9260
TOTAL GENERAL	8898	361		9260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180	180		
Autres immobilisations financières	10451	10451		
Clients douteux ou litigieux	1864			
Autres créances clients	79237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2510			
Impôts sur les bénéfices	62994			
T. V. A.	69367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76503			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30881			
Charges constatées d’avance	16044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350122	350122		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141428	141428		
Personnel et comptes rattachés	48611	48611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159310	159310		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533	533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160474	160474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36127	36127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548526	548526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel