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BILAN SARL SOFEC-SOC EQUIPEMENT FLERIENNE 2016 Siren 950505305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8995	8402	593	1136
Autres immobilisations corporelles	30153	23512	6641	6520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5	2		5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1112		1112	1112
TOTAL (I)	40265	31914	8351	9019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5165		5165	4998
En cours de production de biens	8957		8957	5850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2620		2620	
Clients et comptes rattachés	65966	26565	39401	81958
Autres créances	31267		31267	39371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	241975		241975	151950
Disponibilités	33179		33179	51011
Charges constatées d’avance	9176		9176	8641
TOTAL (II)	398305	26565	371740	343779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	438570	58479	380091	352798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201		3201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195920		194932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49286		21989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181335		251622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802		5563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114100		800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49703		51549	
Dettes fiscales et sociales	26809		41765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3142			
Autres dettes	1700		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198755		101176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380091		352798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198755		100374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	692226		692226	845331
Production vendue services				1150
Chiffres d’affaires nets	692226		692226	846482
				
Production stockée			3107	2227
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2024	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1830	5444
Autres produits			48	8928
Total des produits d’exploitation (I)			699235	863080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198999	220787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-167	804
Autres achats et charges externes			275410	280952
Impôts, taxes et versements assimilés			2825	3050
Salaires et traitements			233230	271494
Charges sociales			43742	60846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162	4204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	247
Total des charges d’exploitation (II) 			758426	842385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59191	20696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10025	2842
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				88
Total des produits financiers (V)			10025	2929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66	281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9959	2648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49231	23344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		2292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		2292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255		922	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55		1370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710461		868301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	759747		846313	
BENEFICE OU PERTE	-49286		21989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	900		900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1830		5444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36207		3740
Total Immobilisations financières		1117		
Total Général		37324		3740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799	39147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1117
Total Général			799	40265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28305	4162	553	31914
AMORTISSEMENTS Total Général	28305	4162	553	31914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26565			26565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26565			26565
TOTAL GENERAL	26565			26565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1112	1112		
Clients douteux ou litigieux	28629			
Autres créances clients	37336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299			
Impôts sur les bénéfices	13280			
T. V. A.	10441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4437			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2810			
Charges constatées d’avance	9176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107521	107521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802	802		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49703	49703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7313	7313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18036	18036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3142	3142		
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1700	1700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84656	84656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel