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BILAN SARL IMMOBILIER BEL AIR 2021 Siren 950569194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	482000		482000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50046	42213	7833	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8720		8720	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7327		7327	
TOTAL (I)	548093	42213	505880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91358		91358	
Autres créances	196		196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64880	47545	17335	
Disponibilités	1368528		1368528	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1524962	47545	1477417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073055	89758	1983297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	182940			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18294			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000			
Report à nouveau	232525			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	700440			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3520			
TOTAL (III)	3520			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20387			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1088082			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3881			
Dettes fiscales et sociales	162092			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4895			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279337			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116667		116667	
Production vendue biens				
Production vendue services	423724		423724	
Chiffres d’affaires nets	540391		540391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11440	
Autres produits			30034	
Total des produits d’exploitation (I)			581865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144862	
Impôts, taxes et versements assimilés			21808	
Salaires et traitements			240728	
Charges sociales			70719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3520	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			484678	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97187	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			542	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9377	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9377	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88352	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	517131			
BENEFICE OU PERTE	66681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		914264		7782
Total Immobilisations financières		16047		
Total Général		930311		7782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390000	532046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16047
Total Général			390000	548093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39333	2880		42213
AMORTISSEMENTS Total Général	39333	2880		42213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3432	3520	3432	3520
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3432	3520	3432	3520
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	55393	160	8008	47545
Total Provisions pour dépréciation	55393	160	8008	47545
TOTAL GENERAL	58825	3680	11440	51065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8720			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	196			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107601	91554	16047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20387	20387		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3881	3881		
Personnel et comptes rattachés	82038	82038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63415	63415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16639	16639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4895	4895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191255	191255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144862			
Taxe professionnelle	886			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20922			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21808			
Montant de la TVA. collectée	111917			
Total TVA. déductible sur biens et services	12147			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7