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BILAN RICHELIEU IMMOBILIER 2021 Siren 950526186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			678	1556
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			759344	810982
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			85085	142678
Immobilisations en cours			141938	141938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			6663957	6615798
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			12611555	11807641
Autres titres immobilisés			136260	139314
Prêts			184052	184052
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			20582869	19843959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			3067200	3128327
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			10500	12285
Clients et comptes rattachés			2783006	2667755
Autres créances			517052	767590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1705326	1703075
Disponibilités			775247	2334856
Charges constatées d’avance			23192	11919
TOTAL (II)			8881523	10625807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			29464392	30469766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19862783		17702767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1970432		2160015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22069715		20099283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	954000		1284000	
Provisions pour charges	14002		48371	
TOTAL (III)	968002		1332371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4950310		6390256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79669		82550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825978		1909385	
Dettes fiscales et sociales	569932		654772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786		1149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6426675		9038113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29464392		30469766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917167		4090509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			314000	2750800
Production vendue services			2248075	2746099
Chiffres d’affaires nets			2562075	5496899
				
Production stockée			-61127	1370450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409990	774856
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			2910949	7642214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132923	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-903407	2007251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398307	510725
Impôts, taxes et versements assimilés			54911	106570
Salaires et traitements			569121	556706
Charges sociales			198293	196599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120103	119818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	55
Total des charges d’exploitation (II) 			570267	3497724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2340682	4144490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136260	139314
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3797	99286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141015	256674
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			54038	101767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54038	121767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86976	134907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2427658	4279397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		4254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47139		282091	
Reprises sur provisions et transferts de charges	330000			
Total des produits exceptionnels (VII)	377209		286345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84986		2225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42157		281721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1284000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127143		1567945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250066		-1281601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	707292		837781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3429172		8185232	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458740		6025217	
BENEFICE OU PERTE	1970432		2160015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10349		
Total Immobilisations corporelles		1597436		52150
Total Immobilisations financières		19496689		2154659
Total Général		21104473		2206810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107490	1542096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		139314	1166326	20345708
Total Général		139314	1273816	21898153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8792	879		9671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501838	119224	65333	555729
AMORTISSEMENTS Total Général	510630	120103	65333	565399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				954000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14002
Total Provisions pour risques et charges	1332371		364369	968002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				749885
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	749885			749885
TOTAL GENERAL	2082256		364369	1717887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34369	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			330000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12611555		12611555	
Prêts	184052		184052	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2783006	2783006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	332	332		
Impôts sur les bénéfices	85915	85915		
T. V. A.	94301	94301		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14158	14158		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322345	322345		
Charges constatées d’avance	23192	23192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16118857	3323250	12795607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4950310	1440802	3155994	353514
Emprunts et dettes financières divers	16907	16907		
Fournisseurs et comptes rattachés	825978	825978		
Personnel et comptes rattachés	21152	21152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66616	66616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464709	464709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17455	17455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62762	62762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786	786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6426675	2917167	3155994	353514
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1439064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel