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BILAN RICHELIEU IMMOBILIER 2020 Siren 950526186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1556	2865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			810982	861096
Installations techniques, matériel et outillage industriels				508
Autres immobilisations corporelles			142678	168884
Immobilisations en cours			141938	141938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			6615798	6814324
Créances rattachées à des participations			11807641	13471035
Autres titres immobilisés			139314	5919
Prêts			184052	184052
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			19843959	21650621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			3128327	1757877
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			12285	11130
Clients et comptes rattachés			2667755	1118936
Autres créances			767590	628738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1703075	3006870
Disponibilités			2334856	2841746
Charges constatées d’avance			11919	6930
TOTAL (II)			10625807	9372226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			30469766	31022847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17702767		15742897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2160015		1959870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20099283		17939267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1284000			
Provisions pour charges	48371		94030	
TOTAL (III)	1332371		94031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6390256		10368292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82550		88337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1909385		1967939	
Dettes fiscales et sociales	654772		564127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149		854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9038113		12989549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30469766		31022847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4090509		8018590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4126299	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2750800	3072500
Production vendue services			2746099	1279985
Chiffres d’affaires nets			5496899	4352485
				
Production stockée			1370450	-205387
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774856	637959
Autres produits			8	51
Total des produits d’exploitation (I)			7642214	4785107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007251	-20900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510725	562386
Impôts, taxes et versements assimilés			106570	189589
Salaires et traitements			556706	372405
Charges sociales			196599	133375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119818	109010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	280
Total des charges d’exploitation (II) 			3497724	1346145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4144490	3438962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139314	15304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99286	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges				498043
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18074	17335
Total des produits financiers (V)			256674	531886
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	729885
Intérêts et charges assimilées			101767	112763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121767	842648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			134907	-310762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4279397	3128201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4254		24133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286345		24133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2225		256219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1284000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1567945		256219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281601		-232086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	837781		936245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8185232		5341127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6025217		3381257	
BENEFICE OU PERTE	2160015		1959870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8416		1933
Total Immobilisations corporelles		1568981		72880
Total Immobilisations financières		21205215		2003707
Total Général		22782611		2078520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44425	1597436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5919	3706313	19496689
Total Général		5919	3750738	21104474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5551	3241		8792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396555	116577	11295	501838
AMORTISSEMENTS Total Général	402106	119818	11295	510630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1284000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48371
Total Provisions pour risques et charges	94030	1284000	45659	1332371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				749885
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729885	20000		749885
TOTAL GENERAL	823915	1304000	45659	2082256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45659	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles		1284000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11807641		11807641	
Prêts	184052		184052	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2667755	2667755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	332	332		
Impôts sur les bénéfices	98466	98466		
T. V. A.	341362	341362		
Autres impôts, taxes versements assimilés	757	757		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325923	325923		
Charges constatées d’avance	11919	11919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15438957	3447264	11991693	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6390256	1442652	4246903	700700
Emprunts et dettes financières divers	18929	18929		
Fournisseurs et comptes rattachés	1909385	1909385		
Personnel et comptes rattachés	25334	25334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82551	82551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519265	519265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27622	27622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63621	63621		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9038113	4090509	4246903	700700
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1264819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel