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BILAN RICHELIEU IMMOBILIER 2017 Siren 950526186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				167
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			572000	611000
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7241	14520
Autres immobilisations corporelles			92713	113916
Immobilisations en cours			141938	141938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			70000	70000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			7364537	6500820
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			8248430	7452361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			4290300	5722574
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			10500	11500
Clients et comptes rattachés			640678	259984
Autres créances			731179	759692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			4352450	5988206
Disponibilités			4720409	580176
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			14745516	13322132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			22993946	20774493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11492672		10572185	
Report à nouveau	920		920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2064030		920487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13794123		11730092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43170		43170	
Provisions pour charges	222136		315778	
TOTAL (III)	265307		358949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4833078		4708887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105767		156963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3614359		3621598	
Dettes fiscales et sociales	381313		186039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8934517		8685452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22993946		20774493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8190266		7760793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3907424		3591731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5114885	5067266
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5114885	5067266
				
Production stockée			-1432273	-2316983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93642	64964
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3776254	2815247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262142	107638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234990	260326
Impôts, taxes et versements assimilés			140509	159167
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			7507	25467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80043	78783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	518
Total des charges d’exploitation (II) 			743301	649900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3032954	2165347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8807	5088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	8977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94069	23640
Dotations financières sur amortissements et provisions				498043
Intérêts et charges assimilées			80152	73974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85489	578544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8581	-554904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3041535	1610442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2914		703	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2914		703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	623		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2292		686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	979796		690641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3873238		2839589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809208		1919102	
BENEFICE OU PERTE	2064030		920487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1231		
Total Immobilisations corporelles		1064577		12394
Total Immobilisations financières		7068863		2084685
Total Général		8134670		2097080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1076971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1220968		7932580
Total Général		1220968		9010782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063	167		1231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183203	79876		263079
AMORTISSEMENTS Total Général	184266	80043		264309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222136
Total Provisions pour risques et charges	358949		93642	265306
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				498043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	498043			498043
TOTAL GENERAL	856992		93642	763349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			93642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7364537			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	450886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280293			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8736394	1371857	7364537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4833078	4088828	735503	
Emprunts et dettes financières divers	43078	43078		
Fournisseurs et comptes rattachés	3614359	3614359		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2793	2793		
Impôts sur les bénéfices	291120	291120		
T.V.A.	69460	69460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17940	17940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62689	62689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8934517	8190266	735503	8748
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel