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BILAN RICHELIEU IMMOBILIER 2016 Siren 950526186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1231	1063	167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650000	39000	611000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46255	31735	14520	
Autres immobilisations corporelles	226383	112467	113916	
Immobilisations en cours	141938		141938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	568043	498043	70000	
Créances rattachées à des participations	6500820		6500820	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8134670	682309	7452361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5722574		5722574	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11500		11500	
Clients et comptes rattachés	259984		259984	
Autres créances	759692		759692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5988206		5988206	
Disponibilités	580176		580176	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13322132		13322132	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21456802	682309	20774493	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	215000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10572185			
Report à nouveau	920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920487			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11730092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43170			
Provisions pour charges	315778			
TOTAL (III)	358949			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4708887			
Emprunts et dettes financières divers (4)	156963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3621598			
Dettes fiscales et sociales	186039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8685452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20774493			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7760793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3591731			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4228900		4228900	
Production vendue services	838366		838366	
Chiffres d’affaires nets	5067266		5067266	
				
Production stockée			-2316983	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64964	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2815247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260326	
Impôts, taxes et versements assimilés			159167	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			25467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	
Total des charges d’exploitation (II) 			649900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9574	
Total des produits financiers (V)			23640	
Dotations financières sur amortissements et provisions			498043	
Intérêts et charges assimilées			73974	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6527	
Total des charges financières (VI)			578544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1610442	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2839589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919102			
BENEFICE OU PERTE	920487			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18916			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991		240
Total Immobilisations corporelles		1053976		10600
Total Immobilisations financières		748703		7360160
Total Général		1803670		7371000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1064577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1040000		7068863
Total Général		1040000		8134670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	991	73		1063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104492	78711		183203
AMORTISSEMENTS Total Général	105483	78783		184266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				315778
Total Provisions pour risques et charges	423912		64964	358949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				498043
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		498043		498043
TOTAL GENERAL	423912	498043	64964	856992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64964	
                                             - Financières		498043		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6500320			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	259984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	461514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298171			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520496	1019676	6500820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4708887	3784228	915911	
Emprunts et dettes financières divers	54785	54785		
Fournisseurs et comptes rattachés	3621598	3621598		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6523	6523		
Impôts sur les bénéfices	157657	157657		
T.V.A.	16863	16863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4996	4996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102179	102179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11965	11965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8685452	7760793	915911	8748
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel