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BILAN RICHELIEU IMMOBILIER 2015 Siren 950526186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991	991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650000		650000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45616	22634	22982	
Autres immobilisations corporelles	216423	81858	134564	
Immobilisations en cours	141938		141938	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	498043		498043	
Créances rattachées à des participations	250660		250660	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1803670	105483	1698188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8039557		8039557	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150056		150056	
Autres créances	814391		814391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7770214		7770214	
Disponibilités	1241001		1241001	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18015219		18015219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19818889	105483	19713406	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	215000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9395100			
Report à nouveau	920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1177085			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10809605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43170			
Provisions pour charges	380742			
TOTAL (III)	423912			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4543179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	179101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3611191			
Dettes fiscales et sociales	140478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8479889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19713406			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-9			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5526583		5526583	
Production vendue services	971056		971056	
Chiffres d’affaires nets	6497639		6497639	
				
Production stockée			1929699	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116267	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8543605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6270104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348972	
Impôts, taxes et versements assimilés			168127	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			38814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33242	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6877260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			18427	
Total des produits financiers (V)			82504	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22016	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1726833	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	441			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16765			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8724549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7547464			
BENEFICE OU PERTE	1177085			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32652			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		991		
Total Immobilisations corporelles		402890		795722
Total Immobilisations financières				748703
Total Général		403880		1544426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144636	1053976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				748703
Total Général			144636	1803670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	955	36		991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103113	33206	31827	104492
AMORTISSEMENTS Total Général	104067	33242	31827	105483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43170
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380742
Total Provisions pour risques et charges	540180		116267	423912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	540180		116267	423912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	250660			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	458722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355669			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215107	964447	250660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4543179	3440885	813849	
Emprunts et dettes financières divers	65791	65791		
Fournisseurs et comptes rattachés	3611191	3611191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4252	4252		
Impôts sur les bénéfices	132741	132741		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3485	3485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113310	113310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5939	5939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8479889	7377595	813849	288445
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel