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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2021 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9693	9020	673	1591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	652285	35418	616867	431276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629389	318008	311380	88692
Autres immobilisations corporelles	1755606	1073880	681726	683394
Immobilisations en cours	2004		2004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23190		23190	15189
Autres immobilisations financières	326059		326059	326059
TOTAL (I)	3398243	1436326	1961916	1546217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19814		19814	12021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97076		97076	97157
Autres créances	1079178		1079178	1003073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370		370	117694
Charges constatées d’avance	169847		169847	2503
TOTAL (II)	1366286		1366286	1232450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4764529	1436326	3328203	2778667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1576225		1576225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66975		60159	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429234		299739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151275		136311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2223711		2072435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31892			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31892			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	236880		204997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398352		94526	
Dettes fiscales et sociales	385128		364455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34968		21880	
Autres dettes	15089		20372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1072599		706232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3328203		2778667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	840		840	300
Production vendue biens				
Production vendue services	5571396		5571396	4954649
Chiffres d’affaires nets	5572237		5572237	4954949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110844	152148
Autres produits			124	420
Total des produits d’exploitation (I)			5683207	5107518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1731	486
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205368	203451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7792	-7371
Autres achats et charges externes			1820170	1802154
Impôts, taxes et versements assimilés			202016	213831
Salaires et traitements			2085979	1983672
Charges sociales			786536	585072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178638	145998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31892	
Autres charges			3489	13291
Total des charges d’exploitation (II) 			5308031	4940616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375175	166902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2502	902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2502	902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2502	-902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372673	166000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61434		29689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683207		5107518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5531931		4971207	
BENEFICE OU PERTE	151275		136311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9694		
Total Immobilisations corporelles		2452949		586336
Total Immobilisations financières		341263		8001
Total Général		2803906		594337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3039285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349264
Total Général				3398243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8102	918		9020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249587	177720		1427307
AMORTISSEMENTS Total Général	1257689	178638		1436327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31892
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31892		31892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	948		948	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	948		948	
TOTAL GENERAL	948	31892	948	31892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31892	948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23190	23190		
Autres immobilisations financières	326059	326059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97076	97076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1715	1715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8214	8214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218341	218341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	862045	862045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52100	52100		
Charges constatées d’avance	169847	169847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758587	1758587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2181	2181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236880		236880	
Fournisseurs et comptes rattachés	398352	398352		
Personnel et comptes rattachés	172901	172901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183906	183906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5975	5975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22346	22346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34968	34968		
Groupe et associés	63237	63237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15089	15089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1135836	898956	236880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel