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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2020 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9693	8101	1591	2955
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457231	25955	431276	433574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368471	279779	88692	22365
Autres immobilisations corporelles	1627245	943851	683394	689655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15189		15189	7748
Autres immobilisations financières	326059		326059	326059
TOTAL (I)	2803905	1257688	1546217	1482372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12021		12021	4650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98105	947	97157	38527
Autres créances	1003073		1003073	1212252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117694		117694	9499
Charges constatées d’avance	2503		2503	2972
TOTAL (II)	1233398	947	1232450	1267902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4037304	1258636	2778667	2750275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1576225		1576225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60159		44508	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299739		2367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136311		313022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2072435		1936123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	204997		223808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94526		154481	
Dettes fiscales et sociales	364455		300723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21880			
Autres dettes	20372		135138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706232		814151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2778667		2750275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300		300	
Production vendue biens				
Production vendue services	4954649		4954649	4778326
Chiffres d’affaires nets	4954949		4954949	4778326
				
Production stockée			8	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152148	31122
Autres produits			420	534
Total des produits d’exploitation (I)			5107518	4810333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			486	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203451	231686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7371	7491
Autres achats et charges externes			1802154	1487044
Impôts, taxes et versements assimilés			213831	169320
Salaires et traitements			1983672	1668233
Charges sociales			585072	581087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145998	165347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13291	8356
Total des charges d’exploitation (II) 			4940616	4318567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166902	491766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3550
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	1753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			902	1753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	1796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166000	493562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-1939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			88	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29689		118544	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5107518		4811944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4971207		4498921	
BENEFICE OU PERTE	136311		313022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8824		869
Total Immobilisations corporelles		2251416		235919
Total Immobilisations financières		333822		7441
Total Général		2594062		244230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34386		2452949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341263
Total Général		34386		2803906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5869	2233		8102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1105821	143765		1249587
AMORTISSEMENTS Total Général	1111690	145999		1257689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11897	29	10977	948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11897	29	10977	948
TOTAL GENERAL	11897	29	10977	948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15189		15189	
Autres immobilisations financières	326059		326059	
Clients douteux ou litigieux	1000	1000		
Autres créances clients	97105	97105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6571	6571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11869	11869		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111938	111938		
Autres impôts, taxes versements assimilés	725	725		
Divers	481	481		
Groupe et associés	848371	848371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23119	23119		
Charges constatées d’avance	2504	2504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444931	1103683	341248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204998		204998	
Fournisseurs et comptes rattachés	94527	94527		
Personnel et comptes rattachés	169076	169076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169283	169283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14546	14546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11550	11550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21881	21881		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20372	20372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706233	501235	204998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel