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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2019 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8824	5868	2955	4261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	457231	23657	433574	435873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264998	242633	22365	29452
Autres immobilisations corporelles	1529185	839530	689655	763143
Immobilisations en cours				44136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7748		7748	
Autres immobilisations financières	326059		326059	318789
TOTAL (I)	2594062	1111690	1482372	1595669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4650		4650	12142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				139
Clients et comptes rattachés	50424	11896	38527	52810
Autres créances	1212252		1212252	1242618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9499		9499	80
Charges constatées d’avance	2972		2972	1466
TOTAL (II)	1279799	11896	1267902	1309256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3873861	1123586	2750275	2904924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1576225		1576225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44508		27557	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2367		282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313022		339037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1936123		1943101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223808		200542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154481		294009	
Dettes fiscales et sociales	300723		385721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135138		63528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	814151		961823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750275		2904924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4778326		4778326	4855817
Chiffres d’affaires nets	4778326		4778326	4855817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	3978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31122	62514
Autres produits			534	75
Total des produits d’exploitation (I)			4810333	4922383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231686	236218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7491	594
Autres achats et charges externes			1487044	1493270
Impôts, taxes et versements assimilés			169320	215433
Salaires et traitements			1668233	1726349
Charges sociales			581087	683753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165347	173777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8356	1826
Total des charges d’exploitation (II) 			4318567	4531221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491766	391163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3550	6969
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3550	6969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1753	2232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1753	2232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1796	4737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			493562	395900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1939		30925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1939		30925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88		5107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88		5107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2027		25817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59968		60367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118544		22313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4811944		4960278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4498921		4621240	
BENEFICE OU PERTE	313022		339037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8014		810
Total Immobilisations corporelles		2321506		80359
Total Immobilisations financières		318804		15018
Total Général		2648324		96188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44136	106313	2251416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333822
Total Général		44136	106313	2594062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3754	2115		5868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1048903	163231	106313	1105821
AMORTISSEMENTS Total Général	1052657	165346	106313	1111690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11897			11896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11897			11896
TOTAL GENERAL	11897			11896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7748		7748	
Autres immobilisations financières	326059		326059	
Clients douteux ou litigieux	12581		12581	
Autres créances clients	37843	37843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4911	4911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26584	26584		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7036	7036		
Divers				
Groupe et associés	1173720	1173720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2972	2972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599456	1253068	346388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223808		223808	
Fournisseurs et comptes rattachés	154481	154481		
Personnel et comptes rattachés	158912	158912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130693	130693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11118	11118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118544	118544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16594	16594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814151	590343	223808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel