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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2018 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8014	3754	4261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470122	34249	435873	13171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289262	259810	29452	44791
Autres immobilisations corporelles	1517987	754844	763143	818918
Immobilisations en cours	44136		44136	2878
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789		318789	318789
TOTAL (I)	2648325	1052657	1595669	1198563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12142		12142	12736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	1733
Clients et comptes rattachés	64707	11897	52810	49962
Autres créances	1242618		1242618	1642797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80		80	8
Charges constatées d’avance	1466		1466	5853
TOTAL (II)	1321152	11897	1309256	1713090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3969477	1064553	2904924	2911653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1576225		1576225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27557		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	282		1551	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339037		398666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943101		1984064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18024		25669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200542		213479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294009		172693	
Dettes fiscales et sociales	385721		313012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63528		202737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961823		927589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2904924		2911653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4855817		4855817	4589637
Chiffres d’affaires nets	4855817		4855817	4589637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3978	8283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62514	48687
Autres produits			75	54
Total des produits d’exploitation (I)			4922383	4646662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236218	225604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			594	-585
Autres achats et charges externes			1493270	1465731
Impôts, taxes et versements assimilés			215433	163470
Salaires et traitements			1726349	1618248
Charges sociales			683753	650557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173777	165588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1826	637
Total des charges d’exploitation (II) 			4531221	4289250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			391163	357411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6969	5825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6969	5825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2232	1830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2232	1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4737	3995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395900	361406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30925		91592	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30925		91592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5107		10489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5107		10489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25817		81104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60367			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22313		43844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4960278		4744079	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4621240		4345413	
BENEFICE OU PERTE	339037		398666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2161		5854
Total Immobilisations corporelles		1756478		567907
Total Immobilisations financières		318804		
Total Général		2077443		573760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2878		2321507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318804
Total Général		2878		2648325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2161	1593		3754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	876719	172184		1048903
AMORTISSEMENTS Total Général	878880	173777		1052657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11897			11897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11897			11897
TOTAL GENERAL	11897			11897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789		318789	
Clients douteux ou litigieux	12581		12581	
Autres créances clients	52126	52126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1711	1711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1196	1196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35267	35267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1204444	1204444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1466	1466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627580	1296210	331370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18024	18024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200542		200542	
Fournisseurs et comptes rattachés	294009	294009		
Personnel et comptes rattachés	158305	158305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207218	207218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282	282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19916	19916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22313	22313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41215	41215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961823	761281	200542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel