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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2017 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2161	2161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45122	31951	13171	15469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278277	233486	44791	66490
Autres immobilisations corporelles	1430201	611282	818918	902789
Immobilisations en cours	2878		2878	5792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789		318789	318789
TOTAL (I)	2077443	878880	1198563	1309344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12736		12736	12151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1733		1733	
Clients et comptes rattachés	61859	11897	49962	30508
Autres créances	1642797		1642797	142901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8		8	89
Charges constatées d’avance	5853		5853	6981
TOTAL (II)	1724987	11897	1713090	192629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3802429	890777	2911653	1501973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1576225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1551		4953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398666		356597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1984064		445398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25669		21180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213479		203408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172693		259814	
Dettes fiscales et sociales	313012		305719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202737		261455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927589		1051575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911653		1501973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6
Production vendue biens				
Production vendue services	4589637		4589637	4558582
Chiffres d’affaires nets	4589637		4589637	4558588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8283	9448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48687	31270
Autres produits			54	20
Total des produits d’exploitation (I)			4646662	4599326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225604	230139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-585	4129
Autres achats et charges externes			1465731	1436628
Impôts, taxes et versements assimilés			163470	183119
Salaires et traitements			1618248	1569181
Charges sociales			650557	610578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165588	159022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			637	939
Total des charges d’exploitation (II) 			4289250	4193893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357411	405434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1830	2284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1830	2284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3995	-2284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361406	403149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91592		3415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91592		3415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10489		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10489		2241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81104		1173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43844		47725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4744079		4602741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4345413		4246144	
BENEFICE OU PERTE	398666		356597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2161		
Total Immobilisations corporelles		1701672		57720
Total Immobilisations financières		318804		
Total Général		2022636		57720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1756478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				318804
Total Général				2077443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2161			2161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711132	165588		876719
AMORTISSEMENTS Total Général	713292	165588		878880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14442		2545	11897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14442		2545	11897
TOTAL GENERAL	19442		2545	11897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789			
Clients douteux ou litigieux	12581			
Autres créances clients	49278			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2301			
Divers				
Groupe et associés	1614484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029298	1697928	331370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25669		25669	
Emprunts et dettes financières divers	169911		169911	
Fournisseurs et comptes rattachés	172693	172693		
Personnel et comptes rattachés	108247	108247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197747	197747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7174	7174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43568	43568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202737	202737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927745	732166	195579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel