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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2016 Siren 950537233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2161	2161		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45122	29653	15469	18002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273664	207174	66490	83116
Autres immobilisations corporelles	1377094	474305	902789	899794
Immobilisations en cours	5792		5792	14453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789		318789	321589
TOTAL (I)	2022636	713292	1309344	1336970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12151		12151	16280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6999
Clients et comptes rattachés	44949	14442	30508	45220
Autres créances	142901		142901	27378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89		89	172
Charges constatées d’avance	6981		6981	8354
TOTAL (II)	207071	14442	192629	104404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229707	727734	1501973	1441373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7623		7623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4953		1123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356597		218831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445398		303801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21180		14011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203408		204715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259814		208051	
Dettes fiscales et sociales	305719		343497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261455		362299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051575		1132572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1501973		1441373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6		6	9
Production vendue biens				
Production vendue services	4558582		4558582	4345856
Chiffres d’affaires nets	4558588		4558588	4345865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9448	1608
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31270	15190
Autres produits			20	213
Total des produits d’exploitation (I)			4599326	4362876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230139	226015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4129	-508
Autres achats et charges externes			1436628	1517980
Impôts, taxes et versements assimilés			183119	177301
Salaires et traitements			1569181	1514641
Charges sociales			610578	572586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159022	142046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156	2568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2500
Autres charges			939	609
Total des charges d’exploitation (II) 			4193893	4155739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405434	207138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2284	4175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2284	4175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2284	-4175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			403149	202963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3415		9484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3415		9693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2241		6643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2241		6643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1173		3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47725		-12818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4602741		4372569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4246144		4153738	
BENEFICE OU PERTE	356597		218831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2161		
Total Immobilisations corporelles		1567475		142858
Total Immobilisations financières		321604		
Total Général		1891240		142856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8661		1701672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2800		318804
Total Général		11461		2022636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159022			
AMORTISSEMENTS Total Général	159022			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14581	156	296	14442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14581	156	296	14442
TOTAL GENERAL	19581	156	296	19442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318789	318789		
Clients douteux ou litigieux	15266			
Autres créances clients	29683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2708			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	142			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48935			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2515			
Divers				
Groupe et associés	8850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	513621	513821		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21180	21180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203408	203408		
Fournisseurs et comptes rattachés	259814	259814		
Personnel et comptes rattachés	105287	105287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188946	188946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6829	6829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4656	4656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121624	121624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139831	139831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1051575	1051575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel