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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2021 Siren 950505461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425821	419345	6476	7677
Fonds commercial	1272949		1272949	1272949
Autres immobilisations incorporelles	544844	520513	24332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8668483	6793985	1874498	1885294
Autres immobilisations corporelles	3714433	1529310	2185123	687861
Immobilisations en cours	1310269		1310269	1396081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6507522		6507522	6507122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	562111		562111	502951
Autres immobilisations financières	22900		22900	21100
TOTAL (I)	23029332	9263152	13766180	12281035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1698966		1698966	1425389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1962		1962	1615
Avances et acomptes versés sur commandes	122154		122154	36795
Clients et comptes rattachés	3905993	54962	3851031	4354524
Autres créances	9093704	51779	9041925	14358551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	801171		801171	385951
Charges constatées d’avance	767120		767120	805228
TOTAL (II)	16391071	106741	16284330	21368053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39420403	9369893	30050510	33649087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10879		10879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300001		300001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357519		357519	
Report à nouveau	918621		918582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2104846		1424709	
Subventions d’investissement	257410		22630	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6949275		6034319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111415		125942	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111415		125942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3175952		2272674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	949900		523637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2485530		8984895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7940114		7015780	
Dettes fiscales et sociales	5528261		6222813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080799		375481	
Autres dettes	1782390		1970192	
Produits constatés d’avance (2)	46875		123354	
TOTAL (IV)	22989820		27488826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30050510		33649087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	52274066		52274066	45071738
Chiffres d’affaires nets	52274066		52274066	45071738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2296640	1236859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1166494	1597752
Autres produits			84692	40836
Total des produits d’exploitation (I)			55821892	47947184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27626	29578
Variation de stock (marchandises)			-636	3393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15575807	12509950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272941	134595
Autres achats et charges externes			12043220	10712736
Impôts, taxes et versements assimilés			2425221	2257353
Salaires et traitements			15509025	14056752
Charges sociales			5872268	5088209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932735	891431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106741	142453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			473	
Autres charges			196215	139702
Total des charges d’exploitation (II) 			52415754	45966151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3406138	1981032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22246	61359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22246	99688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67724	69532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67724	69532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45478	30157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3360659	2011189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20611		20611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22122		72068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42733		92678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069		3661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069		3661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41664		89018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	550400		287852	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	747078		387646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55886871		48139550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53782025		46714842	
BENEFICE OU PERTE	2104846		1424709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2210626		32988
Total Immobilisations corporelles		11369652		2340286
Total Immobilisations financières		7031173		61360
Total Général		20611451		2434634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2243614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13704217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7092533
Total Général				23040364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	930000	9857		939857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7400417	922878		8323294
AMORTISSEMENTS Total Général	8330417	932735		9263152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111415
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125942	473	15000	111415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	113150	54962	113150	54962
Autres provisions pour dépréciation	29303	51779	29303	51779
Total Provisions pour dépréciation	142453	106741	142453	106741
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	562111		562111	
Autres immobilisations financières	22900		22900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3905993	3905993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3272	3272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19269	19269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	930257	930257		
Groupe et associés	5576646	5576646		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2564260	2564260		
Charges constatées d’avance	767120	767120		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14351829	13766818	585011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3175952	727267	2448685	
Emprunts et dettes financières divers	949900	949900		
Fournisseurs et comptes rattachés	7940114	7940114		
Personnel et comptes rattachés	2560435	2560435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2013237	2013237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126958	126958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	827630	827630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1080799	1080799		
Groupe et associés	1106909	1106909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3161010	3161010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46875	46875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22989820	20541135	2448685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2291000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1062561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	492		380	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	492		380