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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2020 Siren 950505461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417164	409487	7677	15471
Fonds commercial	1272949		1272949	1272949
Autres immobilisations incorporelles	520513	520513		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8005106	6119813	1885294	2119464
Autres immobilisations corporelles	1968465	1280604	687861	689917
Immobilisations en cours	1396081		1396081	421011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6507122		6507122	6623990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	502951		502951	447809
Autres immobilisations financières	21100		21100	21100
TOTAL (I)	20611451	8330417	12281035	11611712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1425389		1425389	1563377
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1615		1615	945
Avances et acomptes versés sur commandes	36795		36795	183
Clients et comptes rattachés	4467674	113150	4354524	3776097
Autres créances	14387853	29303	14358551	12943304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385951		385951	250402
Charges constatées d’avance	805228		805228	781201
TOTAL (II)	21510506	142453	21368053	19315510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42121957	8472870	33649087	30927222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10879		10879	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300001		300001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357519		357519	
Report à nouveau	918582		913138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1424709		1594935	
Subventions d’investissement	22630		39936	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6034319		6216409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	125942		217331	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	125942		217331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2272674		2330929	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523637		830588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8984895		2350788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7015780		6557210	
Dettes fiscales et sociales	6222813		5408373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375481		459661	
Autres dettes	1970192		6555932	
Produits constatés d’avance (2)	123354			
TOTAL (IV)	27488826		24493482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33649087		30927222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45071738		45071738	42851964
Chiffres d’affaires nets	45071738		45071738	42851964
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1236859	389956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1597752	748424
Autres produits			40836	222547
Total des produits d’exploitation (I)			47947184	44212890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29578	32960
Variation de stock (marchandises)			3393	-6503
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12509950	11444419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134595	-373157
Autres achats et charges externes			10712736	9577979
Impôts, taxes et versements assimilés			2257353	1888691
Salaires et traitements			14056752	12795140
Charges sociales			5088209	4709724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			891431	839789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142453	129417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139702	35690
Total des charges d’exploitation (II) 			45966151	41074149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1981032	3138741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38329	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61359	225747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99688	225747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69532	185767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69532	185767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30157	39979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011189	3178720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72068		199620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92678		199620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			889200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3661		889200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89018		-689580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	287852		318198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	387646		576007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48139550		44638256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46714842		43043321	
BENEFICE OU PERTE	1424709		1594935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2174854		35772
Total Immobilisations corporelles		9782944		1586708
Total Immobilisations financières		7092899		55942
Total Général		19050697		1678422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2210626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11369652
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			117668	7031173
Total Général			117668	20611451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	886433	43567		930000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6552552	847865		7400417
AMORTISSEMENTS Total Général	7438985	891431		8330417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129417	113150	129417	113150
Autres provisions pour dépréciation		29303		29303
Total Provisions pour dépréciation	129417	142453	129417	142453
TOTAL GENERAL	129417	142453	129417	142453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	502951		502951	
Autres immobilisations financières	21100		21100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4467674	4467674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1946	1946		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16665	16665		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2954	2954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3228	3228		
Groupe et associés	12493206	12493206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1869855	1869855		
Charges constatées d’avance	805228	805228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20184807	19660755	524051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5590	5590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2267084	2267084		
Emprunts et dettes financières divers	523637	523637		
Fournisseurs et comptes rattachés	7015780	7015780		
Personnel et comptes rattachés	3104818	3104818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1894390	1894390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106219	106219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1117387	1117387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375481	375481		
Groupe et associés	947375	947375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1018013	1018013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123354	123354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18499128	18499128		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	872021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	380		371	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	380		371