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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2018 Siren 950505461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900118	755893	144225	166719
Fonds commercial	2800826		2800826	2800826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5685339	2972828	2712511	2592063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10206848	7649317	2557531	3053274
Autres immobilisations corporelles	1600858	1455566	145292	146681
Immobilisations en cours	129414		129414	296018
Avances et acomptes	308327		308327	148893
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				34000
Autres titres immobilisés	1067		1067	1067
Prêts	176937		176937	131008
Autres immobilisations financières	205162		205162	205162
TOTAL (I)	22015895	12833604	9182290	9581713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	616851		616851	591761
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2750		2750	2750
Clients et comptes rattachés	3596693	415720	3180973	2435581
Autres créances	8745820	94164	8651656	6597565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447542		447542	310137
Charges constatées d’avance	10930		10930	27370
TOTAL (II)	13420587	509885	12910703	9965165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35436482	13343489	22092993	19546878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2775718		2775718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1929656		1929656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	277572		277572	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	960074		960074	
Report à nouveau	13473			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1637021		1632339	
Subventions d’investissement	3220		20335	
Provisions réglementées	2248561		2325844	
TOTAL (I)	9845294		9921538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232205		4717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850647		1672714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2634657		542183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545769		2671974	
Dettes fiscales et sociales	3952749		3610748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313271		193130	
Autres dettes	633385		929874	
Produits constatés d’avance (2)	70015			
TOTAL (IV)	12232699		9625340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22092993		19546878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				216662
Production vendue biens				
Production vendue services	33094158		33094158	32681866
Chiffres d’affaires nets	33094158		33094158	32898528
				
Production stockée				
Production immobilisée			22068	8587
Subventions d’exploitation			378355	443603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			511029	419241
Autres produits			16422	126456
Total des produits d’exploitation (I)			34022032	33896416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5179	220917
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3261004	3150604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25090	-50885
Autres achats et charges externes			9729412	9895556
Impôts, taxes et versements assimilés			2044571	1931340
Salaires et traitements			10648466	10269877
Charges sociales			4121477	4840776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1222006	1110385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			509885	434048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			261245	138938
Total des charges d’exploitation (II) 			31793154	31941556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2228878	1954860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10761	7040
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10761	7040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20300	591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20300	591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9539	6449
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2219339	1961308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17115		40448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	314035		297207	
Total des produits exceptionnels (VII)	331150		325767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			338538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236751		405262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240527		744250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90622		-418483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216765		129707	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456176		-219220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34363943		34229223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32726922		32596884	
BENEFICE OU PERTE	1637021		1632339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3636309		64635
Total Immobilisations corporelles		17179765		1195931
Total Immobilisations financières		377237		45929
Total Général		21193311		1306495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3700944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			444911	17930784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39000	384166
Total Général			483911	22015895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668763	87130		755893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10942835	1134876		12077711
AMORTISSEMENTS Total Général	11611598	1222006		12833604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2248561
Total Provisions réglementées	2325844	236751	314035	2248561
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	434048	323263	341590	415720
Autres provisions pour dépréciation		186622	92457	94164
Total Provisions pour dépréciation	434048	509885	434048	509885
TOTAL GENERAL	2759892	761636	748083	2773446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	176937		176937	
Autres immobilisations financières	205162		205162	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3596693	3596693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6152	6152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	228904	228904		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7142246	7142246		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1368518	1368518		
Charges constatées d’avance	10930	10930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12735543	12353444	382099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232205	232205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1850647	412124	1366401	72122
Fournisseurs et comptes rattachés	2545769	2545769		
Personnel et comptes rattachés	1890132	1890132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1665201	1665201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45208	45208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352209	352209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313271	313271		
Groupe et associés	601613	601613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2666430	2666430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70015	70015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12232699	10794176	1366401	72122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	378		391	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	378		391