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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2017 Siren 950505461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	355156	340713	14444	14794
Fonds commercial	1272949		1272949	1272949
Autres immobilisations incorporelles	520513	520513		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6046393	4274795	1771598	1386821
Autres immobilisations corporelles	1194582	727004	467578	341292
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6517122		6517122	6517122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	446413		446413	344017
Autres immobilisations financières	18920		18920	18520
TOTAL (I)	16372049	5863024	10509025	9895515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1172606		1172606	1018143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1651		1651	33935
Avances et acomptes versés sur commandes				3408
Clients et comptes rattachés	3651459	73371	3578088	3566076
Autres créances	11035792	9198	11026594	9389568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259102		259102	1064917
Charges constatées d’avance	725863		725863	700702
TOTAL (II)	16846473	82569	16763904	15776749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33218522	5945593	27272929	25672264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300001		300001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	344845		336924	
Report à nouveau	913138		913138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691412		1373991	
Subventions d’investissement	141717		343477	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6391113		6267530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222915		461829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222915		461829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509467		1644466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8588109		6848435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8260		8260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4775968		4555588	
Dettes fiscales et sociales	4837703		4498955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	238366		323410	
Autres dettes	701030		1063791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20658902		18942906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27272929		25672265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19336451		18083947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30302		522563	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38437377		38437377	36412933
Chiffres d’affaires nets	38437377		38437377	36412933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			552851	461920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			817609	894465
Autres produits			34929	61746
Total des produits d’exploitation (I)			39842767	37831065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9746	-11369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9765968	8808159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164210	-963425
Autres achats et charges externes			9054062	9223904
Impôts, taxes et versements assimilés			1885392	1939735
Salaires et traitements			11873807	11478324
Charges sociales			4225715	4108990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530030	334068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17206	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	125000
Autres charges			121365	281274
Total des charges d’exploitation (II) 			37329580	35324660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2513187	2506405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109229	125485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109229	125485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177515	173799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177515	173799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68286	-48314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2444901	2458091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40448		23326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40448		45026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	515		399637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	146500		1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48215	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147015		448857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106567		-403831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	240434		224047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	406488		456220	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39992444		38001574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38301033		36627584	
BENEFICE OU PERTE	1691412		1373991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6232592		
Total Immobilisations financières		6879657		
Total Général		15228506		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7240974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6982453
Total Général				16372044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	828514	32710		861224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4504479	497319		5001798
AMORTISSEMENTS Total Général	5332993	530029		5863022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52322
Total Provisions pour risques et charges	461828	10500	249414	222914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56165	17206		73371
Autres provisions pour dépréciation	9198			9198
Total Provisions pour dépréciation	65363	17206		82569
TOTAL GENERAL	527191	27706	249414	305483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27706	249414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	358			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	358