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BILAN POLYCLINIQUE DU PARC 2016 Siren 950505461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322796	308002	14794	
Fonds commercial	1272949		1272949	
Autres immobilisations incorporelles	520513	520513		1304637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5296570	3909749	1386821	833466
Autres immobilisations corporelles	936022	594730	341292	145379
Immobilisations en cours				75258
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6517122		6517122	6516222
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	344017		344017	246620
Autres immobilisations financières	18520		18520	19425
TOTAL (I)	15228509	5332994	9895515	9141007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1018143		1018143	43347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33935		33935	650912
Avances et acomptes versés sur commandes	3408		3408	
Clients et comptes rattachés	3612241	56165	3556076	2293040
Autres créances	9408766	9198	9399568	8100113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1064917		1064917	865990
Charges constatées d’avance	700702		700702	678612
TOTAL (II)	15842113	65363	15776749	12632014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31070622	5398357	25672264	21773021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300001		300001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336924		336924	
Report à nouveau	913138		851361	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373991		1721487	
Subventions d’investissement	343477		76798	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6267530		6286571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	461829		426691	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	461829		426691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1644466		830099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6848435		5187737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8260		8260	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4555588		4026350	
Dettes fiscales et sociales	4498955		4290154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323410		173257	
Autres dettes	1063791		543903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18942906		15059759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25672265		21773021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18083947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522563		5253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2751491
Production vendue biens				
Production vendue services	36412933		36412933	32014831
Chiffres d’affaires nets	36412933		36412933	34766322
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			461920	311289
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			894465	70967
Autres produits			61746	587754
Total des produits d’exploitation (I)			37831063	35736331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2594140
Variation de stock (marchandises)			-11369	-33165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8808159	4995175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-963425	-558
Autres achats et charges externes			9223904	8706198
Impôts, taxes et versements assimilés			1939735	1901962
Salaires et traitements			11478324	11164196
Charges sociales			4108990	4106965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334068	404620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9198
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	19706
Autres charges			281274	13287
Total des charges d’exploitation (II) 			35324660	33881722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2606403	1854609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				117194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125485	575
Reprises sur provisions et transferts de charges				18858
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125485	136627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173799	104245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173799	104245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48314	32382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2558089	1886991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21700		398431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23326		32035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45026		430468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399637		155943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48215		142082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448857		298025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-403831		132443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	224047		145136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456220		152809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38001574		36808424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36627584		34581937	
BENEFICE OU PERTE	1373990		2226487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7117		84548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				461828
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	426691	173215	138078	461828
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	426691	173215	138078	461828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125000	138078	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48215		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel