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BILAN MODULFROID SERVICE 2021 Siren 950571174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42483	38947	3535	4993
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21128739	11282400	9846339	6436382
Autres immobilisations corporelles	655242	338741	316501	107494
Immobilisations en cours	69437		69437	128602
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7612		7612	10514
TOTAL (I)	21903512	11660089	10243424	6687986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338071	7546	330525	293923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1245353	243838	1001515	1055526
Autres créances	98862		98862	276568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322168		322168	1012701
Charges constatées d’avance	49047		49047	31954
TOTAL (II)	2053500	251384	1802116	2670674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23957013	11911473	12045540	9358659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86448		86448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	2595239		1520843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	972405		1074396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4416337		3443932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	271481		280347	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	271481		280347	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5464967		3819749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205025		519170	
Dettes fiscales et sociales	514788		872356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	128691		105239	
Produits constatés d’avance (2)	44250		317866	
TOTAL (IV)	7357721		5634381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12045540		9358659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7357721		5634381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291115		291115	
Production vendue biens				
Production vendue services	5632809	580205	6213014	5457243
Chiffres d’affaires nets	5923924	580205	6504129	5457243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48426	5433
Autres produits				233810
Total des produits d’exploitation (I)			6552555	5696486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206153	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36602	-26426
Autres achats et charges externes			1866150	1547524
Impôts, taxes et versements assimilés			67838	60233
Salaires et traitements			1273855	1067698
Charges sociales			549428	469902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1514006	1305099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9839	13476
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36135	32257
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			5486812	4469763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1065743	1226723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34507	26883
Différences négatives de change			4937	305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39444	27189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39444	-26936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026299	1199787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		6024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	559152		374414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	559267		380438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13310		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	223555		64565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			804	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236865		65375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322402		315064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376296		440454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7111822		6077176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6139417		5002780	
BENEFICE OU PERTE	972405		1074396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41189		1294
Total Immobilisations corporelles		17552483		5370769
Total Immobilisations financières		10514		98
Total Général		17604185		5372160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76162	993671	21853418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	7612
Total Général		76162	996671	21903512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36196	2752		38947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10880004	1511254	770117	11621141
AMORTISSEMENTS Total Général	10916199	1514006	770117	11660089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				241481
Total Provisions pour risques et charges	280347	36134	44999	271481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7546			7546
Sur comptes clients	237425	9839	3426	243838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244971	9839	3426	251384
TOTAL GENERAL	525318	45973	48425	522866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45973	48426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7612		7612	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1245353	1245353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24148	24148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1761	1761		
Impôts sur les bénéfices	40574	40574		
T. V. A.	32046	32046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333	333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49047	49047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1400873	1393262	7612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1415688	1415688		
Fournisseurs et comptes rattachés	1205025	1205025		
Personnel et comptes rattachés	211803	211803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214051	214051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54624	54624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34310	34310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4049279	4049279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128691	128691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44250	44250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7357721	7357721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	245672		190418	
Location, charges locatives et de copropriété	71305		71497	
Personnel extérieur à l’entreprise	36636		71118	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53911		50086	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1458627		1164404	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1866150		1547524	
Taxe professionnelle	32826		31911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35012		28322	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67838		60233	
Montant de la TVA. collectée	1190352		1172139	
Total TVA. déductible sur biens et services	366628		262942	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17