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BILAN MODULFROID SERVICE 2020 Siren 950571174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41189	36196	4993	14174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16969240	10532858	6436382	4904989
Autres immobilisations corporelles	454640	347145	107494	207342
Immobilisations en cours	128602		128602	31333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10514		10514	11658
TOTAL (I)	17604185	10916199	6687986	5169496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301470	7546	293923	267497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1292951	237425	1055526	904622
Autres créances	276568		276568	282977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1012701		1012701	552591
Charges constatées d’avance	31954		31954	192332
TOTAL (II)	2915645	244971	2670674	2200018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20519830	11161171	9358659	7369514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86448		86448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	1520843		1017008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074396		503835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3443932		2369536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280347		248089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280347		248089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3819749		3183644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519170		990953	
Dettes fiscales et sociales	872356		475469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105239		89681	
Produits constatés d’avance (2)	317866		12141	
TOTAL (IV)	5634381		4751888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9358659		7369514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5284132	173111	5457243	4771576
Chiffres d’affaires nets	5284132	173111	5457243	4771576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5433	1822
Autres produits			233810	
Total des produits d’exploitation (I)			5696486	4773397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26426	-16684
Autres achats et charges externes			1547524	1842753
Impôts, taxes et versements assimilés			60233	32249
Salaires et traitements			1067698	930484
Charges sociales			469902	408593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305099	1196156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13476	8550
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32257	12622
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4469763	4414723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226723	358674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			253	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26883	5618
Différences négatives de change			305	3776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27189	9394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26936	-9344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1199787	349330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6024		107	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	374414		630643	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4200	
Total des produits exceptionnels (VII)	380438		634950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		10507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64565		240931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	804		5450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65375		256888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	315064		378062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	440454		223557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077176		5408396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5002780		4904561	
BENEFICE OU PERTE	1074396		503835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39144		2045
Total Immobilisations corporelles		15430764		2888061
Total Immobilisations financières		11658		
Total Général		15481566		2890106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766343	17552483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1144	10514
Total Général			767486	17604185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24970	11226		36196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10287100	1294676	701772	10880004
AMORTISSEMENTS Total Général	10312070	1305902	701772	10916199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205347
Total Provisions pour risques et charges	248089	32257		280347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7546			7546
Sur comptes clients	229382	13476	5433	237425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236928	13476	5433	244971
TOTAL GENERAL	485018	45733	5433	525318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45733	5433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10514		10514	
Clients douteux ou litigieux	299372	299372		
Autres créances clients	993579	993579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19673	19673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256852	256852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31954	31954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1611988	1601474	10514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1257701	1257701		
Fournisseurs et comptes rattachés	519170	519170		
Personnel et comptes rattachés	137575	137575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154570	154570		
Impôts sur les bénéfices	224972	224972		
T.V.A.	331355	331355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23884	23884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2562048	2562048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105239	105239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	317866	317866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5634381	5634381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel