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BILAN MODULFROID SERVICE 2018 Siren 950571174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34389	15144	19245	21625
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14330082	9838567	4491515	5502627
Autres immobilisations corporelles	437250	224369	212882	137940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185		7185	7068
TOTAL (I)	14808906	10078080	4730827	5669260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258359	7546	250813	257342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	823295	222653	600642	579145
Autres créances	245512		245512	279184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1297920		1297920	1356606
Charges constatées d’avance	93866		93866	28893
TOTAL (II)	2718951	230200	2488752	2501169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17527858	10308279	7219578	8170429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86448		86448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	3453931		4360254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563078		393677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4865702		5602624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	239667		241721	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	239667		241721	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1181855		1153722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353354		396572	
Dettes fiscales et sociales	510491		490659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57859		56933	
Produits constatés d’avance (2)	10651		228198	
TOTAL (IV)	2114209		2326084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7219578		8170429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2114209		2158342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19245		19245	25554
Production vendue biens				
Production vendue services	4801853	79072	4880925	4632537
Chiffres d’affaires nets	4821098	79072	4900170	4658091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7293	8115
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4907463	4666207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11411	14600
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6829	-14705
Autres achats et charges externes			1724935	1459845
Impôts, taxes et versements assimilés			44481	47363
Salaires et traitements			864431	852031
Charges sociales			371240	359897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1325306	1412406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16016	61461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33657
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4364649	4226555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542814	439652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1971	1801
Différences négatives de change			59	537
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2030	2339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1981	-2198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540833	437454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13198		3182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	619238		369797	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	632436		372979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		9324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359688		102185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3635		78383	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	363389		189892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269047		183088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246802		226865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5539948		5039327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4976870		4645650	
BENEFICE OU PERTE	563078		393677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34069		6277
Total Immobilisations corporelles		15163836		743883
Total Immobilisations financières		7068		117
Total Général		15204973		750277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5957	34389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1140387	14767333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7185
Total Général			1146344	14808906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12444	8657	5957	15144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9523270	1320284	780618	10062936
AMORTISSEMENTS Total Général	9535713	1328942	786575	10078080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164667
Total Provisions pour risques et charges	241721		2054	239667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7546			7546
Sur comptes clients	211877	16016	5240	222653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219423	16016	5240	230200
TOTAL GENERAL	461144	16016	7293	469867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16016	7293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7185		7185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	823295	823295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18148	18148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3343	3343		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224020	224020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93866	93866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169857	1162672	7185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	984483	984483		
Fournisseurs et comptes rattachés	353354	353354		
Personnel et comptes rattachés	93520	93520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131333	131333		
Impôts sur les bénéfices	40527	40527		
T.V.A.	241671	241671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3440	3440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197372	197372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57859	57859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10651	10651		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114209	2114209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel