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BILAN MODULFROID SERVICE 2017 Siren 950571174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34069	12444	21625	549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14700205	9197578	5502627	5847098
Autres immobilisations corporelles	463631	325691	137940	153130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7068		7068	7572
TOTAL (I)	15204973	9535713	5669260	6008349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264888	7546	257342	242636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	791022	211877	579145	629583
Autres créances	279184		279184	263189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1356606		1356606	841239
Charges constatées d’avance	28893		28893	30868
TOTAL (II)	2720593	219423	2501169	2007514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17925566	9755136	8170429	8015863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86448		86448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	4360254		3791557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393677		568697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5602624		5208947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241721		133064	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241721		133064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1153722		1393505	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	396572		432331	
Dettes fiscales et sociales	490659		564666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56933		45049	
Produits constatés d’avance (2)	228198		238300	
TOTAL (IV)	2326084		2673851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8170429		8015863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2158342		2673851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25554		25554	39500
Production vendue biens				
Production vendue services	4619212	13325	4632537	4640204
Chiffres d’affaires nets	4644766	13325	4658091	4679704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8115	7689
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4666207	4687393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14600	598
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14705	-3728
Autres achats et charges externes			1459845	1251574
Impôts, taxes et versements assimilés			47363	46490
Salaires et traitements			852031	853427
Charges sociales			359897	362391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1412406	1436380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61461	26977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33657	23689
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4226555	3997798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439652	689595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			141	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1801	15114
Différences négatives de change			537	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2339	15127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2198	-15086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437454	674508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3182		790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369797		313058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	372979		313848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9324		4866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	102185		113311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78383		2463	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189892		120640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183088		193208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226865		299019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5039327		5001281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4645650		4432584	
BENEFICE OU PERTE	393677		568697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12934		21135
Total Immobilisations corporelles		14625077		1158254
Total Immobilisations financières		7572		152
Total Général		14645583		1179541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		619495		15163836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		656		7068
Total Général		620151		15204973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12385	59		12444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8624849	1415731	517310	9523270
AMORTISSEMENTS Total Général	8637234	1415789	517310	9535713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				166721
Total Provisions pour risques et charges	133064	108657		241721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7546			7546
Sur comptes clients	158531	61461	8115	211877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166078	61461	8115	219423
TOTAL GENERAL	299142	170118	8115	461144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95118	8115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7068			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	791022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2749			
Impôts sur les bénéfices	79276			
T. V. A.	178571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1940			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106167	1099099	7068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	913865	746123	167742	
Fournisseurs et comptes rattachés	396572	396572		
Personnel et comptes rattachés	108834	108834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149803	149803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227650	227650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4371	4371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239857	239857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56933	56933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228198	228198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326084	2158342	167742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167610		144201	
Location, charges locatives et de copropriété	63801		62829	
Personnel extérieur à l’entreprise	50996		42601	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42695		37983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1134743		963960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1459845		1251574	
Taxe professionnelle	17278		19402	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30085		27088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47363		46490	
Montant de la TVA. collectée	980761		970644	
Total TVA. déductible sur biens et services	228754		199450	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13