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BILAN MODULFROID SERVICE 2016 Siren 950571174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			549	549
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			5847098	7048391
Autres immobilisations corporelles			153130	226750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7572	7655
TOTAL (I)			6008349	7283344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			242636	246454
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				-7546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			629583	625881
Autres créances			263189	327745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			841239	297325
Charges constatées d’avance			30868	47966
TOTAL (II)			2007514	1543900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			8015863	8827245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86448		86448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	3791557		3365197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568697		426360	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5208947		4640250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	133064		109376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	133064		109376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393505		2866439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432331		405596	
Dettes fiscales et sociales	564666		542165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45049		50307	
Produits constatés d’avance (2)	238300		213109	
TOTAL (IV)	2673851		4077619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8015863		8827245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2673851		4077615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39500		39500	
Production vendue biens				
Production vendue services	4630042	10162	4640204	4601896
Chiffres d’affaires nets	4669542	10162	4679704	4601896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7689	3306
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4687393	4605202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3728	-19432
Autres achats et charges externes			1251574	1462004
Impôts, taxes et versements assimilés			46490	47239
Salaires et traitements			853427	880204
Charges sociales			362391	370561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1436380	1332271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26977	7428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23689	11767
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3997798	4092040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			689595	513162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	1538
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	1538
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15114	23454
Différences négatives de change			12	23882
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15127	47336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15088	-45798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674508	467364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	790		1104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	313058		309947	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26327	
Total des produits exceptionnels (VII)	313848		337378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4866		1627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113311		152432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2463		2150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120640		156208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193208		181169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299019		222172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5001281		4944117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4432584		4517757	
BENEFICE OU PERTE	568697		426360	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12934		
Total Immobilisations corporelles		14963752		280365
Total Immobilisations financières		7655		6
Total Général		14984340		280371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			619040	14625077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88	7572
Total Général			619129	14645583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12385			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7688611		1438843	
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133064
Total Provisions pour risques et charges	109376	23688		133064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7546			7546
Sur comptes clients	139243	26978	7690	158531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146789	26978	7690	166078
TOTAL GENERAL	256165	50666	7690	299142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50666	7690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7572			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2652			
Impôts sur les bénéfices	65602			
T. V. A.	176787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1089744	1082171	7572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	962693	962693		
Fournisseurs et comptes rattachés	432331	432331		
Personnel et comptes rattachés	174474	174474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173016	173016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213056	213056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4121	4121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430812	430812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45049	45049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238300	238300		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2673851	2673851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel