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BILAN GARAGE DE LA PILATERIE 2018 Siren 950516963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	1823	1007	1763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112128	111397	731	944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92927	55894	37033	38872
Autres immobilisations corporelles	89250	70677	18573	19791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1843		1843	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298977	239791	59186	61370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2908		2908	583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	290565		290565	238742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379022		379022	104013
Autres créances	43060		43060	54782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36169		36169	34407
Charges constatées d’avance	4014		4014	3572
TOTAL (II)	755737		755737	436098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1054714	239791	814923	497468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172906		150492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134545		62414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315836		221291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350042		153663	
Dettes fiscales et sociales	142452		119650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6373		2864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499087		276177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814923		497468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499087		276177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	887158		887158	929775
Production vendue biens				
Production vendue services	617353		617353	547161
Chiffres d’affaires nets	1504511		1504511	1476936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10129	6477
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			1514644	1483427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570513	482247
Variation de stock (marchandises)			-51823	88855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16748	13208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2325	745
Autres achats et charges externes			431673	471876
Impôts, taxes et versements assimilés			11667	11572
Salaires et traitements			250408	242730
Charges sociales			88814	77164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20141	17537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3006	2791
Total des charges d’exploitation (II) 			1338822	1408724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175823	74702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	72
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	-139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175764	74563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41219		12136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1514675		1483499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1380130		1421085	
BENEFICE OU PERTE	134545		62414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13421		13421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10129		6477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14372		13960	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2989		2788	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2830		
Total Immobilisations corporelles		312850		16115
Total Immobilisations financières				1843
Total Général		315679		17958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34660	294305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1843
Total Général			34660	298977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1066	757		1823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253243	19385	34660	237968
AMORTISSEMENTS Total Général	254310	20141	34660	239791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1843	1843		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379022	379022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11588	11588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26618	26618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4853	4853		
Charges constatées d’avance	4014	4014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	427938	427938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350042	350042		
Personnel et comptes rattachés	36276	36276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20301	20301		
Impôts sur les bénéfices	16210	16210		
T.V.A.	65146	65146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4520	4520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6373	6373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499087	499087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	297510		322926	
Location, charges locatives et de copropriété	72019		70691	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3317		2759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58827		75500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431673		471876	
Taxe professionnelle	2923		3047	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8744		8525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11667		11572	
Montant de la TVA. collectée	302707		297587	
Total TVA. déductible sur biens et services	201283		185499	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5