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BILAN FABER FRANCE 2021 Siren 950517599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	528682	517763	10919	31405
Fonds commercial	270355		270355	270355
Autres immobilisations incorporelles	21500	20000	1500	1500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76697	65935	10762	15351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289303	253617	35685	43228
Autres immobilisations corporelles	2350425	1426505	923920	1040407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21008		21008	21008
Créances rattachées à des participations	25896		25896	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99100		99100	44200
TOTAL (I)	3682965	2283820	1399145	1467453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	375750		375750	287752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42394		42394	33089
Marchandises	1073010	18787	1054223	1190504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3449137	46801	3402336	2183739
Autres créances	2422879		2422879	2171298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713904		713904	660301
Charges constatées d’avance	113681		113681	97734
TOTAL (II)	8190755	65588	8125167	6624416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11873720	2349408	9524312	8091869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1951247		2206473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837099		-255226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3118347		2281247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3602657		3757286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770067		1466317	
Dettes fiscales et sociales	433004		423516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2280			
Autres dettes	182207		137050	
Produits constatés d’avance (2)	75518		26454	
TOTAL (IV)	6405965		5810622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9524312		8091869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2630834		1152365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449316		448800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10204812	7800182
Production vendue biens			3269868	2131401
Production vendue services			1117219	819580
Chiffres d’affaires nets			14591900	10751163
				
Production stockée			9305	-39785
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1967	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78922	65701
Autres produits			42	27
Total des produits d’exploitation (I)			14682136	10782106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5672841	4476753
Variation de stock (marchandises)			23927	-98707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1122783	581481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30440	37757
Autres achats et charges externes			4536383	4020545
Impôts, taxes et versements assimilés			85093	104166
Salaires et traitements			1300808	1195115
Charges sociales			393913	379584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243233	272148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14644	49505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11838	17276
Total des charges d’exploitation (II) 			13435903	11035624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1246233	-253517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25059	9239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4214	4265
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47	529
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29321	14032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140431	30717
Différences négatives de change			606	962
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141037	31678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111717	-17646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1134516	-271163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42512		23316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43012		23317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		12079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196		12079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42816		11238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340233		-4699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14754468		10819456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13917369		11074681	
BENEFICE OU PERTE	837099		-255226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33124		32842	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		816086		4450
Total Immobilisations corporelles		2643153		89678
Total Immobilisations financières		65208		80796
Total Général		3524447		174924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				820536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16406	2716425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				146004
Total Général			16406	3682965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	492827	24936		517763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544167	218297	16406	1746057
AMORTISSEMENTS Total Général	2036994	243233	16406	2263820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25896		25896	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99100		99100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3449137	3449137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2422879	2422879		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	113681	113681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6110693	5985697	124996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449316	449316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3153341	522507	2585834	45000
Emprunts et dettes financières divers	340233	340233		
Fournisseurs et comptes rattachés	1770067	1770067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	433004	433004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2280	2280		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182207	182207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75518	75518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6405965	3775131	2585834	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel