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BILAN CAPTELECOM 2018 Siren 950563312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66044	52827	13217	
Autres immobilisations corporelles	115657	104329	11328	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9548		9548	
TOTAL (I)	191426	157156	34270	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3626		3626	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2526		2526	
Clients et comptes rattachés	467484	3937	463547	
Autres créances	216143		216143	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146018		146018	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	835798	3937	831861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027224	161093	866131	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198247			
Report à nouveau	181444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280572			
Dettes fiscales et sociales	134442			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3313			
Produits constatés d’avance (2)	24325			
TOTAL (IV)	442653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866131			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	302965		302965	
Production vendue services	1397454		1397454	
Chiffres d’affaires nets	1700418		1700418	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4819	
Autres produits			1173	
Total des produits d’exploitation (I)			1709927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			452469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7774	
Autres achats et charges externes			570786	
Impôts, taxes et versements assimilés			24064	
Salaires et traitements			425607	
Charges sociales			159955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1674558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2690	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1578	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36947	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4772			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6317			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723437			
BENEFICE OU PERTE	35402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252240		4257
Total Immobilisations financières		9658		66
Total Général		261898		4323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74797	181701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9724
Total Général			74797	191426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182061	29950	54856	157156
AMORTISSEMENTS Total Général	182061	29950	54856	157156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3937		3937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3937		3937
TOTAL GENERAL		3937		3937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3937		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9548	9548		
Clients douteux ou litigieux	3937	3937		
Autres créances clients	463547	463547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44164	44164		
T. V. A.	6482	6482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116839	116839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48659	48659		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693176	693176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280572	280572		
Personnel et comptes rattachés	39669	39669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43561	43561		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46537	46537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4675	4675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3313	3313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24325	24325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	442653	442653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254733			
Location, charges locatives et de copropriété	42277			
Personnel extérieur à l’entreprise	115077			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8118			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562645			
Taxe professionnelle	3276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24064			
Montant de la TVA. collectée	236818			
Total TVA. déductible sur biens et services	181078			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel