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BILAN CAPTELECOM 2016 Siren 950563312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57649	40611	17038	14722
Autres immobilisations corporelles	177216	109522	67694	91542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176		176	176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9351		9351	11151
TOTAL (I)	244392	150133	94259	117591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22120		22120	25200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1898		1898	
Clients et comptes rattachés	688744		688744	364696
Autres créances	177422		177422	267247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21231		21231	21208
Disponibilités	3152		3152	94213
Charges constatées d’avance	1089		1089	3044
TOTAL (II)	915657		915657	775607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160048	150133	1009916	893198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64359			
Report à nouveau	322444		402444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42058		64359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437245		475188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41092		50546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340145		230075	
Dettes fiscales et sociales	191350		137390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572671		418010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009916		893198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545631		381051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	285151	531	285682	207899
Production vendue services	1974985	655	1975640	1807076
Chiffres d’affaires nets	2260136	1186	2261322	2014976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5101	78000
Autres produits			1912	2763
Total des produits d’exploitation (I)			2270645	2095738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			694132	366373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3080	1360
Autres achats et charges externes			862735	841835
Impôts, taxes et versements assimilés			23788	17949
Salaires et traitements			446214	512369
Charges sociales			149659	184603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31202	22730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	69788
Total des charges d’exploitation (II) 			2210905	2018963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59741	76775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1244	192
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	76
Autres intérêts et produits assimilés			81	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1347	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12734	4992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				52
Total des charges financières (VI)			12734	5044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11387	-4712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48354	72063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		9833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1937		9833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800		7466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1947		7501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		2332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6287		10037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2273930		2105904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2231873		2041545	
BENEFICE OU PERTE	42058		64359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12084		17555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3146		3954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		225194		9671
Total Immobilisations financières		11327		
Total Général		236521		9671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234865
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	9527
Total Général			1800	244392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118930	31202		150133
AMORTISSEMENTS Total Général	118930	31202		150133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1955		1955	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1955		1955	
TOTAL GENERAL	1955		1955	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9351			
Clients douteux ou litigieux	2342			
Autres créances clients	686402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	720			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	933			
Impôts sur les bénéfices	24602			
T. V. A.	25145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	101244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24778			
Charges constatées d’avance	1089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	876606	867255	9351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41092	14052	27040	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340145	340145		
Personnel et comptes rattachés	36025	36025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52019	52019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101939	101939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1368	1368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83	83		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572671	545631	27040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel