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BILAN VALBAIE 2021 Siren 950499145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18976	18976		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	289231	285100	4130	10404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77871	75559	2311	2783
Autres immobilisations corporelles	284240	162810	121430	146808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	191
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200		6200	10150
TOTAL (I)	706708	542445	164262	200335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	883		883	1471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59563	526	59037	31865
Avances et acomptes versés sur commandes				1096
Clients et comptes rattachés	50930	979	49951	47131
Autres créances	50572		50572	63919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306486		306486	288482
Charges constatées d’avance	2414		2414	3884
TOTAL (II)	470847	1505	469343	437849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177555	543950	633605	638185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61489		61489	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14075		14075	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63217		63217	
Report à nouveau	-61080		-26079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117000		-35001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199801		82801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73269		281294	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214859		142603	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95489		75893	
Dettes fiscales et sociales	43842		44943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083		2191	
Produits constatés d’avance (2)	4263			
TOTAL (IV)	433804		546924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633605		638185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173786		389803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286		275	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1733233		1733233	1153841
Production vendue biens				
Production vendue services	4365		4365	2984
Chiffres d’affaires nets	1737598		1737598	1156826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20452	1474
Autres produits			64	332
Total des produits d’exploitation (I)			1758113	1158632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680796	443155
Variation de stock (marchandises)			-26781	2605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15273	12034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			588	294
Autres achats et charges externes			526842	444623
Impôts, taxes et versements assimilés			8788	7072
Salaires et traitements			270915	174690
Charges sociales			99058	64812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45393	41290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1505	917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6863	333
Total des charges d’exploitation (II) 			1629240	1191826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128873	-33194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	70
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11314	10227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11314	10227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11195	-10157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117678	-43351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8212		6457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19950		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			883	
Total des produits exceptionnels (VII)	28162		12340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8780		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17098		3691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2961			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28839		3990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-678		8350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1786394		1171042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1669394		1206043	
BENEFICE OU PERTE	117000		-35001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48976		
Total Immobilisations corporelles		696234		28380
Total Immobilisations financières		10341		1000
Total Général		755551		29380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73273	651341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4950	6391
Total Général			78223	706708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18976			18976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536239	48355	61124	523469
AMORTISSEMENTS Total Général	555215	48355	61124	542445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8460		8460	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	917	526	917	526
Sur comptes clients	5484	979	5484	979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6401	1505	6401	1505
TOTAL GENERAL	14861	1505	14861	1505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1505	14861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6200	6200		
Clients douteux ou litigieux	1174	1174		
Autres créances clients	49755	49755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10693	10693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39319	39319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	2414	2414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110116	110116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72983	27825	45159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95489	95489		
Personnel et comptes rattachés	9890	9890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31106	31106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	468	468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2378	2378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083	2083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4263	4263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	218945	173786	45159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel